Проводка переоценки
Использование
Каждый документ расчета, взятый из переоценки, проводится как дополнительное дебетование/кредитование. При переоценке стоимость для рассчитанного количества увеличивается или уменьшается на определенную стоимость разницы.
Возможности
Стоимость разницы, определенной при переоценке, проводится на основные счета для расходов или доходов от переоценки. Для указания периода, которому присваиваются эти доходы или расходы используется дата проводки.
Стоимость разницы, определенная при переоценке, не присваивается счетам запаса. Проводка переоценки не изменяет стоимость запаса материала и учетную цену материала (среднюю скользящую цену).
В стандартной системе SAP эти проводки разнятся согласно модификационной константе оценки и принадлежности к дебетовой или кредитовой операции.
История заказа на поставку
Проводки из переоценки представляются в истории заказа на поставку с помощью вида истории заказа на поставку НовПров. По знаку (дебет/кредит) можно узнать, является ли данная позиция счетом-фактурой (+) или кредитовым авизо (-).
В истории заказа на поставку переоценки учитываются в строке Сумма счетов.
Если вы хотите выполнить переоценку, то история ЗП не должна агрегироваться при помощи отчета RM06EKBE. Документы счета-фактуры, являющиеся результатом переоценки, не могут включаться в агрегированную историю ЗП.
Определение кода налога
Для каждого поступления материала, по которому была определена стоимость разницы, в документе расчета для переоценки создается определенная позиция. Из основной позиции заказа на поставку для указанного периода определяется код налога, используемый для проводки этой позиции.
Если поступление материала было оплачено с помощью нескольких частичных платежей, содержащих разные коды налога, то код налога для переоценки будет определен из соответствующей основной позиции заказа на поставку для указанного периода.
Последующее изменение кода налога в заказе на поставку (например, после увеличения ставки НДС) приводит к автоматическому изменению кода налога, используемом в переоценке. Проводка осуществляется с применением налоговой ставки из текущей основной позиции заказа на поставку.
Проводка счета-фактуры
Проводка переоценки создает открытую позицию на счете поставщика, которая выравнивается в компоненте Финансы при осуществлении последующих платежей.
Если при работе в диалоговом режиме вы не меняли базисную дату платежа, то по умолчанию будет установлена текущая дата. Документ будет немедленно направлен в рабочий список для оплаты.
Условия платежа, введенные для кредитовых авизо и счетов-фактур, обрабатываются в документе расчета. При необходимости обрабатываются и сконто.