Vorprogramm DTA 

Verwendung

Um das Vorprogramm DTA zu starten, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Personal ® Personalabrechnung ® Abrechnung ® Überweisung ® Vorprogramm DTA.

Mit dem Vorprogramm DTA werten Sie die Ergebnisse der Personalabrechnung aus, um einen Datenbestand, die sogenannten Regulierungsdaten, zu erzeugen. Die Erzeugung der Regulierungsdaten bildet den ersten Schritt im Prozeß der Lohn- und Gehaltszahlung.

Sie können das Vorprogramm DTA auch dann verwenden, wenn Sie innerhalb einer Abrechnungsperiode mehrere Teilzahlungen zu verschiedenen Terminen (qualifizierter Abschlag) vornehmen wollen.

Das Vorprogramm DTA kann Zahlungen mit unterschiedlichen Zahlwegen in einem Zahlungslauf auswerten. Die Zahlungsträgerprogramme, die die vom Vorprogramm DTA erzeugten Daten weiterverarbeiten, selektieren die entsprechenden Datensätze anhand des Zahlwegs.

Das Vorprogramm DTA verarbeitet sowohl Informationen aus den Stammdaten als auch Informationen aus dem Abrechnungsergebnis eines Mitarbeiters.

Integration

Die vom Vorprogramm DTA erzeugten Regulierungsdaten werden von länderspezifischen Zahlungsträgerprogrammen des Finanzwesens verarbeitet, um Zahlungsträger (z. B. DTA-Dateien für die Bank, Schecks) zu erzeugen. Sie müssen diese Folgeprogramme starten, nachdem das Vorprogramm DTA die Abrechnungsergebnisse der Mitarbeiter ausgewertet und die Regulierungsdaten erzeugt hat.

Voraussetzungen

Sie haben die Personalabrechnung für die Abrechnungsperiode, für die Sie die Lohn- und Gehaltszahlung vornehmen wollen, beendet. (Ausnahme: Sie führen vor Beendigung der Abrechnung einen qualifizierten Abschlag durch.)

Sie haben in Abstimmung mit dem Finanzwesen folgende Einstellungen überprüft oder vorgenommen:

·         Einrichtung der Zahlwege (im Customizing des Personalmanagements unter Personaladministration ® Persönliche Daten ® Bankverbindung ® Zahlweg festlegen)

·         Einrichtung der Hausbanken und Hausbankkonten (im Customizing der Personalabrechnung unter Datenträgeraustausch ® Vorprogramme zum Datenträgeraustausch ® Hausbanken einrichten)

·         Festlegung der Absenderbanken (über das Merkmal Kontoverbindung des Absenders bei Datenträgeraustausch (DTAKT) im Customizing der Personalabrechnung unterDatenträgeraustausch ® Vorprogramme zum Datenträgeraustausch ® Absenderbanken festlegen)

·         Festlegung des zahlenden Buchungskreises, falls Sie nicht den im Infotyp Organisatorische Zuordnung (0001) hinterlegten Buchungskreis verwenden wollen (über das Merkmal Kontoverbindung des Absenders bei Datenträgeraustausch (DTAKT) im Customizing der Personalabrechnung unterDatenträgeraustausch ® Vorprogramme zum Datenträgeraustausch ® Absenderbanken festlegen).

·         Zuordnung der Textschlüssel für den Zahlungsverkehr zu Überweisungslohnarten (im Customizing der Personalabrechnung unter Datenträgeraustausch ® Vorprogramme zum Datenträgeraustausch ® Textschlüssel Zahlungsverkehr prüfen).

Diese Zuordnung ist nicht in allen Länderversionen notwendig.

Funktionsumfang

Das Vorprogramm DTA liest für jedes aktuelle Originalergebnis der in einem Zahlungslauf verarbeiteten Mitarbeiter die Tabelle Zahlungsinformationen (BT) im Abrechnungsergebnis.

Dabei führt das System für jeden Eintrag in dieser Tabelle die folgenden Schritte durch:

·         Das System bestimmt die Informationen über den Zahlungsempfänger

-         aus dem Eintrag in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT)

-         aus der Tabelle Empfängerschlüssel (T521B), wenn der Eintrag in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) einen Empfängerschlüssel enthält

-         aus den Infotypen Daten zur Person (0002) und Anschriften (0006), wenn der Eintrag in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) keinen Empfängerschlüssel und keine Empfängerdaten enthält

·         Das System wertet das Merkmal Kontoverbindung des Absenders bei Datenträgeraustausch (DTAKT) aus, um folgende Informationen zu ermitteln:

-         den zahlenden Buchungskreis

-         die Hausbank

-         das Hausbankkonto

·         Das System liest das Feld Verwendungszweck in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT):

-         Wenn das Feld Verwendungszweck gefüllt ist, wird der Inhalt des Feldes in die Regulierungsdaten übernommen.

-         Wenn das Feld Verwendungszweck nicht gefüllt ist, wird der folgende Text verwendet: "Lohn/Gehalt", <Personalnummer>, <Abrechnungsperiode> oder "Rente/Pens.", <Personalnummer>, <Abrechnungsperiode>.

·         Das System bestimmt die Zahlungswährung:

-         Wenn das Feld Auszahlungswährung in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) eine Währung enthält, wird diese Währung für die Zahlung verwendet.

-         Wenn das Feld Auszahlungswährung in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) keine Währung enthält, wird die Währung aus dem Feld Währung der Tabelle Statusinformationen der Abrechnung (VERSC) für die Zahlung verwendet.

·         Das System liest die Bankleitzahlen der Hausbank und der Empfängerbank aus der Tabelle Bankenstamm (BNKA).

·         Das System prüft die Zahlungsdaten auf Konsistenz. Wenn für einen Mitarbeiter eine Zahlung mit inkonsistenten Daten vorliegt, führt das System für diesen Mitarbeiter keine Zahlung aus.

·         Das System erzeugt für jeden Eintrag in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) einen Eintrag in den Regulierungsdaten.

Selektion

Das Selektionsbild des Vorprogramms DTA ist länderabhängig. Im folgenden werden nur die wichtigsten länderunabhängigen Parameter beschrieben.

Überweisungen kennzeichnen

Wir empfehlen, dieses Kennzeichen zu setzen. Es bewirkt, daß das System jeden verarbeiteten Eintrag der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) mit Datum und Uhrzeit kennzeichnet, um ihn für spätere Zahlungsläufe als "verarbeitet" zu kennzeichnen. So wird verhindert, daß Einträge in der Tabelle Zahlungsinformationen (BT) versehentlich mehrmals verarbeitet werden. Wenn die Personalabrechnung wiederholt wird, nachdem Sie das Vorprogramm DTA ausgeführt haben, überschreibt das System die mit Datum und Uhrzeit gekennzeichneten Einträge nicht, sondern führt eine Differenzrechnung durch. Deswegen müssen Sie das Kennzeichen Überweisungen kennzeichnen auf jeden Fall setzen, wenn Sie einen qualifizierten Abschlag durchführen wollen.

Lohnart

Mit Hilfe dieser Eingabefelder können Sie einen Zahlungslauf auf bestimmte Lohnarten einschränken, um beispielsweise die für Externe Überweisungen (Infotyp 0011) erzeugten Lohnarten getrennt vom Gehalt des Mitarbeiters zu zahlen.

Test

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, zeigt das System als Ergebnis eines Zahlungslaufs lediglich die durchzuführenden Zahlungen an. Es erzeugt keine Regulierungsdaten und verändert keine Daten im Abrechnungsergebnis.

Ausgabe

Das Vorprogramm DTA erzeugt einen Zahlungslauf, der Regulierungsdaten enthält. Sie können jeden Zahlungslauf durch die Kombination von Programmlaufdatum und Identifikationsmerkmal eindeutig identifizieren. Das Identifikationsmerkmal ergibt sich aus der sechsstelligen Systemzeit, zu der Sie das Vorprogramm DTA gestartet haben. Das System ersetzt die letzte Stelle der sechsstelligen Systemzeit im Identifikationsmerkmal durch ein P.

Sie haben das Vorprogramm DTA am 14.04.2000 um 9.25.12 Uhr gestartet. Sie können den erzeugten Zahlungslauf durch die Kombination von Programmlaufdatum (14.04.2000) und Identifikationsmerkmal (09251P) eindeutig identifizieren.

Die in einem Zahlungslauf enthaltenen Regulierungsdaten werden in den folgenden Tabellen gespeichert:

·         Verwaltungssätze für das Zahlungsprogramm (REGUV)

·         Regulierungsdaten aus Zahlprogramm (REGUH)

·         Bearbeitete Positionen aus Zahlprogramm (REGUP)

Die Daten in diesen Tabellen werden von den Zahlungsträgerprogrammen des Finanzwesens weiterverarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlen (FI-BL).

Siehe auch:

Zahlungslauf wiederholen