Pour générer des types de correspondance externes dans les domaines Marché monétaire, Devises, Titres et Produits dérivés, vous devez saisir les informations permanentes pour la correspondance du partenaire.

Si aucune information permanente n'est créée, aucune correspondance externe ne peut être générée pour les transactions avec le partenaire.

Dans les informations permanentes, vous décidez :

• si la correspondance pour un partenaire spécifique doit être imprimée ou faxée ou si un e-mail doit être créé ;
• si un code adresse différent du code adresse standard (adresse par défaut ou adresse de rôle) doit être utilisé. Le code adresse est défini comme faisant partie du partenaire et peut s'adresser, par exemple, à un département spécifique du partenaire. En d'autres termes, vous déterminez à quelle adresse du partenaire la correspondance doit être envoyée ;
• si un fichier SWIFT doit être généré ;
• si la confirmation de la contrepartie est nécessaire pour le partenaire et les options correspondantes ;
• quel doit être le support de transfert principal pour le statut de correspondance.

Les informations permanentes se réfèrent à un type de correspondance externe et à une société.

Elles peuvent être définies aux niveaux hiérarchiques suivants :

Les niveaux hiérarchiques suivants existent pour les informations permanentes :

• type de contrat, par exemple Marché monétaire, Devises, Titres ;
• catégorie de produit du type de contrat correspondant, par exemple dépôt à terme pour le marché monétaire ;
• type de produit (du type de contrat/catégorie de produit correspondant), par exemple dépôt à terme pour la catégorie de produit, dépôt à terme (personnalisation possible) ;
• type de transaction d'un type de produit, par exemple dépôt à terme investi ou emprunté ou achat/vente d'obligations, etc. (personnalisation possible).

Les saisies de correspondance au niveau le plus bas, c'est-à-dire les saisies de type de transaction, ont la priorité la plus élevée. Si aucune information permanente n'est gérée au niveau du type de transaction, les informations permanentes au niveau de type de produit ont priorité sur celles situées au niveau de la catégorie de produit et du type de contrat. C'est également le cas pour la catégorie de produit ; sa priorité est plus élevée que celle du type de contrat.