Génération des informations permanentes pour la correspondance (Bibliothèque SAP

Génération des informations permanentes pour la correspondance

Utilisation

Les types de correspondance externe (par exemple 001 confirmation) pour une transaction financière ne sont imprimés que si les « informations permanentes pour la correspondance » sont également gérées dans les données de base du partenaire.

Ceci vous permet de contrôler l'édition de la correspondance en fonction du partenaire. Vous pouvez par exemple générer la correspondance pour le partenaire « A » et pas pour « B ».

Procédure

En fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez, sélectionnez le chemin correspondant :

Application	Chemin de menus
Fonctions de base	Données de base ® Partenaire ® Informations permanentes ® Correspondance ou Données de base ® Partenaire, puis cliquez sur le bouton de commande Informations permanentes.
Marché monétaire	Données de base ® Informations permanentes ® Correspondance
Devises	Données de base ® Informations permanentes ® Correspondance
Produits dérivés	Données de base ® Informations permanentes ® Correspondance
Titres	Données de base ® Informations permanentes ® Correspondance

Saisissez le partenaire et la société.

Sélectionnez la page à onglet Correspondance.

Choisissez le type de correspondance.

Dans l'écran suivant, saisissez vos options de correspondance pour le type de contrat, la catégorie de produit, le type de produit et le type de transaction.

Les saisies de correspondance au niveau le plus bas, c'est-à-dire les saisies du type de transaction, ont la priorité la plus élevée. Si aucune information permanente n'est gérée au niveau du type de transaction, les informations permanentes au niveau de type de produit ont priorité sur celles situées au niveau de la catégorie de produit et du type de contrat. C'est également le cas pour la catégorie de produit ; sa priorité est plus élevée que celle du type de contrat.

Exemple Exemple :

Vous avez paramétré la catégorie de produit Dépôt à terme pour que la correspondance puisse seulement être imprimée et pas faxée. Par contre, pour le type de transaction Créer à terme, vous pouvez à la fois imprimer et faxer la correspondance. Dans ce cas, les informations permanentes sont respectées au niveau du type de transaction, ce qui signifie que la correspondance est imprimée et faxée.

Vous pouvez sélectionner des supports d'édition différents pour la correspondance externe. Dans la zone Support de correspondance principal, vous pouvez définir le support de correspondance à utiliser pour activer le statut de la confirmation sortante.

Vous pouvez utiliser « pas d'affectation de statut » pour empêcher l'affectation de statut d'un type de correspondance externe. Vous devez vous assurer qu'un seul enregistrement prévisionnel de correspondance significatif pour le statut est défini en fonction de l'événement de transaction.

Dans la zone Code adresse, précisez parmi les adresses définies pour le partenaire celle à laquelle la correspondance doit être envoyée. Si vous n'effectuez pas de saisie, le système utilise l'adresse par défaut du partenaire.

Pour affecter le statut Confirm. contrepartie requise, vous devez cocher la zone Confirmation contrepartie.

Note La zone Confirm. contrepartie requise doit également être marquée dans le paramétrage du Customizing pour les différentes applications du type de correspondance concerné. Vous pouvez le faire dans l'activité du Customizing « Définir événements de correspondance ».

Note

Aide à la saisie :

Vous pouvez soit paramétrer les options directement dans la liste, soit utiliser l'aide à la saisie expliquée ci-dessous. Lorsque vous effectuez les sélections directement dans la liste, si vous choisissez un nœud de niveau supérieur, les options s'appliquent également à tous les niveaux inférieurs. Vous pouvez toutefois démarquer un des niveaux inférieurs.

Vous pouvez utiliser l'aide à la saisie suivante :

Cliquez sur l'icône pour paramétrer les options de la correspondance pour le domaine voulu. Après avoir cliqué sur le bouton de commande, utilisez les conditions de sélection type de contrat, catégorie de produit, type de produit et type de transaction pour spécifier le domaine auquel s'appliquent les options. Dans l'écran suivant, saisissez les données pour les informations permanentes de la correspondance.
Cliquez sur le bouton de commande (Importation à partir d'un autre partenaire) pour copier les informations permanentes d'un autre partenaire.
Cliquez sur le bouton de commande (Marquer tout) pour paramétrer les options de correspondance du partenaire pour tous les types de contrat. Cliquez sur le bouton de commande (Démarquer tout) pour annuler ces options.

Sauvegardez vos saisies.