Recherche 

Utilisation

L’outil de recherche vous permet de définir vos propres états à l’aide de structures contenant des caractéristiques et des ratios. Vous pouvez utiliser les ratios fournis avec le système pour définir vos propres ratios. Vous pouvez regrouper les valeurs et attributs de caractéristique au sein d'une hiérarchie.

Intégration

Un lien au produit frontal inSight de la société Arcplan vous permet de présenter les données figurant dans les états de recherche dans une autre interface utilisateur graphique.

Voir aussi :

Connexion à inSight pour SAP R/3

InSight pour SAP R/3 : installation et connexion

État de recherche dans inSight

Fonctionnalités

Vous pouvez créer des états dans le système d’information pour les domaines suivants :

·        Gestion des flux de trésorerie ;

·        CML : pour une date donnée ;

·        CML : pour une période donnée ;

·        Produits dérivés (transactions boursières) : pour une date donnée ;

·        Produits dérivés (transactions boursières) : pour une période donnée ;

·        Produits dérivés (intérêt de gré à gré) : pour une date donnée ;

·        Produits dérivés (intérêt de gré à gré) : pour une période donnée ;

·        Devises : pour une date donnée ;

·        Devises : pour une période donnée ;

·        Marché monétaire : pour une date donnée ;

·        Marché monétaire : pour une période donnée ;

·        Risques de marché : pour une date donnée ;

·        Risques de marché : pour une période donnée ;

·        Gestion de trésorerie : pour une date donnée ;

·        Gestion de trésorerie : pour une période donnée ;

·        Titres : pour une date donnée ;

·        Titres : pour une période donnée.

Vous pouvez utiliser des caractéristiques et ratios pour définir des états de chaque type.

Reporting pour une date donnée

Ces états proposent une vue des transactions et des positions pour un jour de référence spécifique (ou plusieurs jours de référence).

Reporting pour une période donnée

Ces états valorisent des transactions et autres modifications de position sur une période donnée (ou plusieurs périodes) selon les flux, qui constituent les plus petites unités dans le système SAP.

Un flux peut être :

·        un paiement ;

·        un résultat ;

·        une modification de la position.

Dans le système d'information, un paiement est décrit par le ratio Montant de paiement et un résultat par le ratio Montant de résultat.  Un flux peut affecter une position de plusieurs façons :

·        D’une part, la position est indiquée par le montant nominal ou le nombre d’unités. Le montant nominal est un montant qui est indépendant des activités comptables, du compte de résultat ou du bilan. Il peut être interprété comme une valeur de position externe.

·        D'autre part, le système comprend également les valeurs comptables des transactions, contrats et positions, telles que la valeur comptable et la valeur d'acquisition (si des amortissements existent).

Les informations relatives aux flux sont représentées par les ratios suivants :

·        montant du paiement en DPa et DI ;

·        montant du résultat en DR et DI ;

·        modification du nominal en DP et DI ;

·        modification de la valeur comptable en DP et DI ;

·        modification de la valeur d’acquisition en DP et DI.

Notation :

DPa = devise de paiement

DR = devise du résultat

DI = devise interne

DP = devise de position

Classification des positions en actif et passif

Pour simplifier le reporting des positions, tous les ratios de position ont été divisés en « positions bilan » et « positions non bilan ». En outre, les positions bilan sont à leur tour subdivisées en actif et passif en fonction du côté du bilan dans lequel elles apparaissent.

Références de devises

Les références de devise standard du reporting sont applicables dans tout le Gestionnaire de transactions.

Reporting dans l’ensemble de l’application CFM

·        Reporting pour une date donnée

Le ratio « Montant nominal - acheteur » correspond aux créances et le ratio « Montant nominal - vendeur » aux dettes.

Ici, le côté acheteur et le côté vendeur ont chacun une référence de devise différente. Cela vous permet, par exemple, de représenter correctement les swaps de devises.

Tous les autres ratios de position se réfèrent à la devise de position/transaction ou à la devise interne. Si un état contient un mélange de montants nominaux et d'autres ratios de position, vous avez besoin d'au moins deux devises.

·        Reporting pour une période donnée

La devise de base des ratios de flux qui décrivent une modification de la valeur d'une position est identique à la devise de base du ratio de position correspondant.

Devises non opérationnelles

Outre les devises utilisées dans la vue opérationnelle de la Gestion de trésorerie, à savoir la devise de position, la devise de transaction, la devise du contrat, la devise de cotation ou la devise de paiement, d’autres références de devises ont été spécifiquement définies pour le reporting. Celles-ci sont principalement utilisées pour normaliser et regrouper les données lorsque les montants en devises avec des références de devise d'origine différentes sont représentés dans un ratio unique.

·        Devise de résultat

Dans la mesure où un résultat peut provenir de divers événements, tels que les paiements (intérêt, dividendes ou frais), les amortissements (valorisation) ou la régularisation, le terme Devise de résultat a été introduite pour décrire la devise de la plus-value ou de la moins-value :

Devise de résultat =	devise de paiement.	pour les intérêts, les frais, etc.
	devise de position	pour la valorisation, etc.

·        Devise nominale - acheteur/vendeur

Afin de représenter correctement les transactions boursières dans la recherche (par exemple, opérations de change ou swaps), chaque côté de la transaction possède sa propre référence à une devise.

Voir aussi :

·        Liste : caractéristiques et ratios dans CFM

·        Fonctionnalités spéciales de reporting du domaine Titres

·        La section consacrée à la Recherche (dans la Bibliothèque SAP sous CA ® CA Recherche) explique comment utiliser l'outil de recherche. Voici quelques liens vers des rubriques figurant dans cette documentation :

¡        Introduction à la recherche

¡        États de base et états formulaires

¡        États

¡        Formulaires

¡        Comment traiter les listes d’états

¡        Vous pouvez lier deux états différents à l’aide d’une interface état. Voir également : Synthèse : interface état

¡        Sauvegarde, impression, exportation, envoi, graphiques : les états de recherche proposent plusieurs options de traitement interactif, telles que la recherche, l’exportation de données et la représentation graphique des données.

¡        Optimisation des performances