Liste : caractéristiques et
ratios 
La liste suivante reprend les ratios et caractéristiques disponibles dans les divers domaines lorsque vous créez un état dans lesystème d’information :
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Gestion des flux de trésorerie |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Devise d’affichage Société Données de gestion des flux de trésorerie à partir de Origine des données Nom de compte de la Gestion de trésorerie Date prévisionnelle Prévisions – année Prévisions – mois Prévisions – mois/année Prévisions – semaine Prévisions – semaine/année Devise de trésorerie Niveau de trésorerie Catégorie de flux de trésorerie Domaine d’activité Regroupement Compte général |
Montant en DA Montant |
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Titres |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Catégorie d’action Devise d’affichage Devise de position/transaction Code de bilan Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Statut comptabilisation pour détermination position Coté en bourse Date de solvabilité Compte titres Banque de dépôts Domaine d’activité Regroupement Compte général Numéro ID du titre Classification Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Catégorie de salariés Nationalité Cotation Devise de cotation Numéro d’ordre Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Indice secondaire Citoyenneté Statut de la solvabilité jour de référence ; référence : jour de référence. Classification de titres Type de titre Groupe cible
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Besoins d’amortissement en DA (DP) Besoins d’amortissement en DA (DI) Besoins d’amortissement en DP Besoins d’amortissement en DI Report/déport en DA (DP) Report/déport en DA (DI) Report/déport en DP Report/déport en DI Amortissement en DA (DP) Amortissement en DA (DI) Amortissement en DP Amortissement en DI Prix d’acquisition (unité) en DA (DP) Prix d’acquisition (unité) en DP Prix d’acquisition des titres cotés en pourcentage Valeur d’acquisition en DA (DP) Valeur d’acquisition en DA (DI) Valeur d’acquisition (DP) Valeur d’acquisition en DI Nombre d’actions émises Intérêts courus cumulés en DA Intérêts courus en DP Valorisation des coûts en DA (DP) Valorisation des coûts en DA (DI) Valorisation des coûts en DP Valorisation des coûts en DI Valeur comptable en DA (DP) Valeur comptable en DA (DI) Valeur comptable en DP Valeur comptable en DI Valorisation FX des coûts en DA (DI) Valorisation FX des coûts en DI Valorisation devises en DA (DI) Valorisation devises en DI Taux d’intérêt effectif Réserve à rembourser en DA (DP) Réserve à rembourser en DP Revenu de la revalorisation des existences en DI Revenu de la revalorisation des existences en DA (DI) Revalorisation des existences cumulées en DA (DI) Revalorisation des existences cumulées en DI Prix (%) Prix (unité) en DA (DP) Prix (unité) en DP Valorisation du cours en DA (DP) Valorisation du cours en DA (DI) Valorisation de prix en DP Valorisation de prix en DI Cours du marché en DA (DP) Cours du marché en DA (DI) Cours du marché en DP Cours du marché en DI Cours de Bourse – titres cotés en % Cours de Bourse – titres cotés à l’unité Cours de Bourse – titres cotés à l’unité en DI Valeur d’acquisition de charges annexes en DA (DI) Valeur d’acquisition des charges annexes en DA (DP) Valeur comptable des charges annexes en DA (DP) Valeur comptable des charges annexes en DA (DI) Valeur d’acquisition des charges annexes en DA Charges annexes en DI Valeur comptable des charges annexes en DP Valeur comptable des charges annexes en DI Montant nominal bloqué total en DA (DP) Total nominal en DA (DP) Total nominal bloqué en DP Montant nominal total en DP Durée résiduelle (jours) Gains latents en DP Gains latents en DI Pertes latentes en DP Pertes latentes en DI Gains latents en DA (DP) Gains latents en DA (DI) Pertes latentes en DA (DP) Pertes latentes en DA (DI) Réserves latentes en DA (DP) Réserves latentes en DA (DI) Réserves latentes en DP Réserves latentes en DI Nombre d’unités bloquées Nombre de titres cotés à l’unité Amortissement actuel total en DA (DP) Amortissement actuel total en DA (DI) Amortissement actuel total en DP Amortissement actuel total en DI Taux d’intérêt Valeur d’acquisition des charges annexes en DA Valeur d’acquisition des charges annexes en DI Valeur comptable des charges annexes en DP Valeur comptable des charges annexes en DI Durée résiduelle (jours) Montant nominal bloqué total en DA (DP) Gains latents en DP Gains latents en DI Pertes latentes en DP Pertes latentes en DI Gains latents en DA (DP) Gains latents en DA (DI) Pertes latentes en DA (DP) Pertes latentes en DA (DI) Réserves latentes en DA (DP) Réserves latentes en DA (DI) Réserves latentes en DP Réserves latentes en DI Nombre de titres Nombre d’unités bloquées Amortissement actuel total en DA (DP) Amortissement actuel total en DA (DI) Amortissement actuel total en DP Amortissement actuel total en DI Total nominal bloqué en DP Total nominal en DA (DP) Total nominal en DP Taux d’intérêt |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Catégorie d’action Devise d’affichage Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Date valeur position Type de flux Code bilan Solvabilité Institut de solvabilité Branche Date comptable Société Statut de comptabilisation Statut comptabilisation pour détermination position Coté en bourse Date de solvabilité Date « du » Date « de » Compte titres Devise de résultat Pertinence pour CM Date d’échéance Exercice Événement de transaction Regroupement Bourse Compte général Banque société Compte banque société Trader Référence interne Année civile Mois civil Numéro ID du titre Classification Référence d’imputation Contrepartie Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Cotation Devise de cotation Date d’ordre Numéro d’ordre Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Indice secondaire Citoyenneté Statut de la solvabilité Référence : jour de référence. Classification de titres Type de titre Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Affectation Mois RD en retard Jours RD en retard Années RD en retard |
- ® Montant résultat en DP - ® Revenu régularisé en DPa - ® Revenu régularisé en DA (DPa) Valeur d’acquisition en DA (DP) début Valeur d’acquisition en DA (DP) fin Valeur d’acquisition en DA (DI) début Valeur d’acquisition en DA (DI) fin Valeur d’acquisition en DP début Valeur d’acquisition en DP fin Valeur d’acquisition en DI début Valeur d’acquisition en DI fin Valeur d’acquisition en DA (DP) Valeur d’acquisition en DA (DI) Valeur d’acquisition (DP) Valeur d’acquisition en DI Valeur comptable en DA (DP) Valeur comptable en DA (DI) Valeur comptable en DA (DP) début Valeur comptable en DA (DP) fin Valeur comptable en DA (DI) début Valeur comptable en DA (DI) fin Valeur comptable en DP Valeur comptable en DP début Valeur comptable en DP fin Valeur comptable en DI Valeur comptable en DI début Valeur comptable en DI fin Modification de la valeur d’acquisition en DA (DP) Modification de la valeur d’acquisition en DA (DI) Modification de la valeur d’acquisition en DP Modification de la valeur d’acquisition en DI Modification de la valeur comptable en DA (DP) Modification de la valeur comptable (DI) Modification de la valeur comptable en DP Modification de la valeur comptable en DI Modification du nominal en DA (DP) Modification du nominal en DP Modification du nombre d’unités Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DA (DP) Résultat en DR Montant résultat en DI Montant résultat en DI (DR) Cours du marché pour titres cotés en % Cours du marché pour titres cotés en % - fin Cours du marché pour titres cotés en % : date échéance Cours du marché pour titres cotés en % aujourd’hui Cours du marché pour titres cotés à l’unité :début en DA Cours du marché pour titres cotés à l’unité :fin en DA Cours du marché pour titres cotés à l’unité : échéance en DA Cours du marché pour titres cotés à l’unité :aujourd’hui en DA Cours du marché pour titres cotés à l’unité : début Cours du marché pour titres cotés à l’unité :fin Cours du marché pour titres cotés à l’unité : date d’échéance Cours du marché pour titres cotés à l’unité : aujourd’hui CA Valeur d’acquisition en DP - début CA Valeur d’acquisition en DP - fin CA Valeur d’acquisition en DI - début CA Valeur d’acquisition en DI - fin CA Valeur d’acquisition en DA (DP) - début CA Valeur d’acquisition en DA (DP) - fin CA Valeur d’acquisition en DA (DI) - début CA Valeur d’acquisition en DA (DI) - fin CA Valeur comptable en DA (DP) - début CA Valeur comptable en DA (DP) - fin CA Valeur comptable en DA (DI) - début CA Valeur comptable en DA (DI) - fin CA Valeur comptable en DP - début CA Valeur comptable en DP - fin CA Valeur comptable en DI - début CA Valeur comptable en DI - fin Total nominal en DA (DP) Valeur d’acquisition en DA (DP) : début Nominal en DA (DP) : fin Nominal en DP : début Nominal en DP : fin Montant nominal total en DP Durée résiduelle (jours) RD Nombre d’unités : début Nombre d’unités : fin Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net en DI Montant règlement net en DPa Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Jour de référence - jours en retard |
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Marché monétaire |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Devise de position/transaction Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Méthode de calcul du taux d’intérêt effectif Référence externe Projet financier Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Citoyenneté Statut de la solvabilité Jour de référence Catégorie d’événement Devise placement/achat Devise emprunt/vente Groupe cible Taux d’intérêt (entier) Affectation |
Taux d’intérêt effectif durée résiduelle (jours). Taux d’intérêt Actif : valeur comptable en DA Actif : valeur comptable en DA (DI) Actif : valeur comptable en DP Actif : valeur comptable en DI Actif : valeur nominale en DA (DI) Actif : valeur nominale Actif : valeur nominale en DA Actif : valeur nominale en DI Passif : valeur comptable en DA Passif : valeur comptable en DA (DI) Passif : valeur comptable en DP Passif : valeur comptable en DI Passif : valeur nominale en DA (DI) Passif : valeur nominale Passif : valeur nominale en DA Passif : valeur nominale en DI |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Type de flux Solvabilité Institut de solvabilité Branche Validation de la comptabilisation Statut de comptabilisation Date comptable Société Date de solvabilité Date « du » Date « de » Devise de résultat Référence externe Pertinence pour CM Projet financier Date d’échéance Garant Transaction Type de transaction Exercice Catégorie de transaction Regroupement Banque société Compte banque société Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Citoyenneté Statut de la solvabilité Catégorie d’événement Devise placement/achat début/fin Devise emprunt/vente début/fin Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Taux d’intérêt : début (entier) Taux d’intérêt : fin (entier) Affectation Mois RD en retard Jours RD en retard Années RD en retard |
Montant en DP - ® Montant en DI - ® Montant du résultat en DA (DP) - ® Montant du résultat en DP Actif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Actif : valeur comptable en DP Actif : valeur comptable en DI Actif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Passif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DP Passif : modification de la valeur comptable en DI Actif : modification du nominal Actif : modification du nominal en DA Passif : modification du nominal Passif : modification du nominal en DA Montant de résultat en DA (DR) Montant de résultat en DA (DI) Résultat en DR Montant de résultat en DI Durée résiduelle (jours) RD Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net en DPa Montant règlement net en DI Taux d’intérêt : début Taux d’intérêt : fin Actif : valeur comptable en DA (DI) début Actif : valeur comptable en DA (DI) fin Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Actif : valeur comptable en DA début Actif : valeur comptable - début Actif : valeur comptable - fin Actif : valeur comptable en DA - fin Actif : valeur comptable en DI - début Actif : valeur comptable en DI - fin Actif : valeur nominale en DA - début Actif : valeur nominale en DA - fin Actif : valeur nominale - début Actif : valeur nominale - fin Passif : valeur comptable en DA (DI) - début Passif : valeur comptable en DA (DI) fin Passif : valeur comptable en DA - début Passif : valeur comptable - début Passif : valeur comptable - fin Passif : valeur comptable en DA - fin Passif : valeur comptable en DI - début Passif : valeur comptable en DI - fin Passif : valeur nominale en DA - début Passif : valeur nominale en DA fin Passif : valeur nominale - début Passif : valeur nominale - fin Jour de référence - jours en retard |
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Devises |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Date du contrat Statut actif Devise d’affichage Solvabilité Institut d’information sur la solvabilité Branche Société Date de solvabilité Référence externe Projet financier Devise suivante Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Fin de la période d’échéance Devise principale Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Citoyenneté Statut de la solvabilité Jour de référence Catégorie d’événement Devise placement/achat Devise emprunt/vente Devises en rel. achat/vente Groupe cible Affectation |
Taux de swap devises Taux Placement/achat nominal en DA Emprunt/vente nominal Emprunt/vente nominal en DA Montant nominal placement/achat Durée résiduelle (jours) Achat cpte gén. non réalisé en DA Achat cpte gén. non réalisé en DI Vente cpte gén. non réalisée en DA Vente cpte gén. non réalisée en DI Taux swap devises 101 Taux swap devises 102 Taux swap devises 103 Taux swap devises 104 |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Date du contrat Statut actif Devise d’affichage Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Type de flux Solvabilité Institut de solvabilité Branche Validation de la comptabilisation Statut de comptabilisation Date comptable Société Date de solvabilité Date « du » Date « de » Devise de résultat Référence externe Pertinence pour CM Projet financier Date d’échéance Garant Transaction Type de transaction Exercice Catégorie de transaction Regroupement Banque société Compte banque société Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Citoyenneté Statut de la solvabilité Catégorie d’événement Devise placement/achat début/fin Devise emprunt/vente début/fin Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Affectation Mois RD en retard Jour de référence - jours en retard Années RD en retard
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- ® Montant en DA (DI) - ® Montant en DA (DP) - ® Montant en DP - ® Montant en DI - ® Montant résultat en DA (DP) - ® Montant résultat en DP Modification provision G/L en DA Modification provision G/L en DI Modification prix achat nominal Modification achat nominal en DA Modification vente nominale en DA Modification vente nominale Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DR Montant résultat en DI Placement/achat - début en DA Placement/achat - fin en DA Placement/achat nominal - début Placement/achat nominal - fin Emprunt/vente nominal - début Emprunt/vente nominal - fin Emprunt/vente nominal – début en DA Emprunt/vente nominal – fin en DA Durée résiduelle (jours) RD Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net en DPa Montant règlement net en DI Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Jour de référence - jours en retard
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Produits dérivés (transactions cotées en bourse) |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Devise d’affichage Devise de position/transaction Devise de position du sous-jacent Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Compte titres Position individuelle Devise d’émission Regroupement Grand livre Numéro ID du titre Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Fin de la période d’échéance Code long/court Catégorie de salariés Nationalité Type de cotation Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Citoyenneté Statut de la solvabilité Jour de référence Dev. fluctuation minimale Groupe cible
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Valeur d’acquisition Long en DI Valeur d’acquisition Long en DPSJ Valeur d’acquisition Long en DA (DI) Valeur d’acquisition Long en DA (SJ) Valeur d’acquisition Court en DA (DI) Valeur d’acquisition Court en DA (SJ) Valeur d’acquisition Court en DI Valeur d’acquisition Court en DPSJ Valeur comptable Long en DI Valeur comptable Court en DI Valeur comptable Court en DPSJ Valeur comptable Long en DA (DI) Valeur comptable Long en DA (DPSJ) Valeur comptable Long en DPSJ Valeur comptable Court en DA (DI) Valeur comptable Court en DA (DPSJ) Prix Cours du marché Long en DA (DI) Cours du marché Long en DI Cours du marché Long en DPSJ Cours du marché Long (DPSJ) Cours du marché Court en DA (DPSJ) Cours du marché Court en DI Cours du marché Court en DPSJ Cours du marché Court en DA (DI) Nominal Long en DA (DI) Nominal Long en DA (DPSJ) Nominal Long en DI Nominal Long en DPSJ Nominal Court en DI Nominal Court en DPSJ Nominal Court en DA (DI) Nominal Court en DA (DPSJ) Durée résiduelle (jours) Nombre d’unités Nombre d’unités Long Nombre d’unités Court Fluctuation minimale des points de % Valeur fluctuation minimale Valeur fluctuation minimale en DA Variation de la marge Long en DA (DP) Variation de la marge Long en DA (DI) Variation de la marge Long en DP Variation de la marge Court en DA (DP) Variation de la marge Court en DA (DI) Variation de la marge Court en DI Variation de la marge Long en DI Variation de la marge Court en DP
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Devise d’affichage Devise sortante Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Devise de valorisation du sous-jacent Type de flux Solvabilité Institut de solvabilité Branche Date comptable Société Date de solvabilité Date « du » Date « de » Compte titres Devise entrante Position individuelle Devise de résultat Pertinence pour CM Date d’échéance Type de transaction Exercice Catégorie de transaction Regroupement Trader Référence interne Numéro ID du titre Référence d’imputation Contrepartie Pays de la société Pays du partenaire Caractéristiques Catégories de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Citoyenneté Statut de la solvabilité Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Affectation Mois RD en retard Jour de référence - jours en retard Nbre années en retard RD |
- ® Montant résultat en DA (DP) - ® Montant résultat en DP Modification de valeur d’acquisition Long en DA (DI) Modification de valeur d’acquisition Long en DA Modification de valeur d’acquisition Long en DP Modification de valeur d’acquisition Long en DP Modification de valeur d’acquisition Court en DA (DI) Modification de valeur d’acquisition Court en DA Modification de valeur d’acquisition Court en DP Modification de valeur d’acquisition Court en DI Modification de valeur d’acquisition en DP Modification de valeur d’acquisition en DI Modification de la valeur comptable en DP Modification de la valeur comptable en DI Modification de la valeur nominale en SJ Long DPSJ Modification de la valeur nominale en SJ Long en DA Modification de la valeur nominale en SJ Court DPSJ Modification du SJ nominal Court en DA Modification du nominal en DP Modification du nombre d’unités Modification du nombre d’unités Long Modification du nombre d’unités Court Montant résultat en DA (DR) Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DR Montant résultat en DI Nominal Long en DA - début Nominal Long en DA - fin Nominal Long en DPSJ - début Nominal Long en DPSJ - fin Nominal Court en DA - début Nominal Court en DA - fin Nominal Court en DPSJ - début Nominal Court en DPSJ - fin Durée résiduelle (jours) RD Nombre d’unités Long - début Nombre d’unités Long - fin Nombre d’unités Court - début Nombre d’unités Court - fin Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net DPa Montant règlement net en DI Jour de référence - jours en retard
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Produits dérivés (intérêt de gré à gré) |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Devise de position/transaction Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Référence externe Projet financier Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Citoyenneté Statut de la solvabilité Jour de référence Catégorie d’événement Devise placement/achat Devise emprunt/vente Devise du sous-jacent Groupe cible Affectation |
Sortie nominale en DA Sortie nominale en DP - sortie Sortie nominale en DI Entrée nominale en DA Entrée nominale en DP - entrée Entrée nominale en DA Sortie nominale en DA (DI) Entrée nominale en DA (DI) Sous-jacent nominal en DA Sous-jacent nominal Durée résiduelle (jours) Intérêts sortants totaux en DA Intérêts sortants totaux en DP - sortie Intérêts entrants totaux en DA Intérêts entrants totaux en DP - entrée Intérêts totaux en DA Intérêts totaux en DP Actif : prime en DA (DI) Actif : prime en DA Actif : prime en DA Actif : prime en DI Conditions intérêts fixes (Sortie) Conditions intérêts fixes (entrée) Conditions intérêts fixes (aucun sens) Conditions variables intérêts fixes (sortie) Conditions variables intérêts fixes (entrée) Conditions variables intérêts fixes (aucun sens) Prime non-bilan en DA (DI) Prime non-bilan en DA Prime non-bilan en DP Prime non-bilan en DI Passif : prime en DA (DI) Passif : prime en DA Passif : prime en DP Passif : prime en DI |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Devise sortante Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Type de flux Solvabilité Institut de solvabilité Branche Validation de la comptabilisation Statut de comptabilisation Date comptable Société Date de solvabilité Date « du » Date « de » Devise entrante Devise de résultat Référence externe Pertinence pour CM Projet financier Date d’échéance Garant Transaction Type de transaction Exercice Stratégie commerciale Catégorie de transaction Regroupement Banque société Compte banque société Trader Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Put/call Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Direction Citoyenneté Statut de la solvabilité Catégorie d’événement Devise placement/achat début/fin Devise emprunt/vente début/fin Devise du sous-jacent Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Affectation Mois RD en retard Jour de référence - jours en retard Nbre années en retard RD |
- ® Montant résultat en DA (DP) - ® Montant résultat en DP Modification du sous-jacent nominal en DA Modification du sous-jacent nominal DSJ Modification de la sortie nominale en DA Modification de la sortie nominale en DP Modification de l’entrée nominale en DA Modification de l’entrée nominale en DP Actif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Actif : modification de la valeur comptable en DP Actif : modification de la valeur comptable en DI Actif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Passif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DP Passif : modification de la valeur comptable en DI Modification de la valeur nominale – sortie - DI Modification de la valeur nominale – sortie – en DA (DI) Modification de la valeur nominale – entrée – DI Modification de la valeur nominale – entrée – en DA (DI) Montant résultat en DA (DR) Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DR Montant résultat en DI Sortie nominale en DA - début Sortie nominale en DA - fin Sortie nominale en DP - sortie - début Sortie nominale en DP - sortie - fin Entrée nominale en DA - début Entrée nominale en DA - fin Entrée nominale en DP - entrée - début Entrée nominale en DP - entrée - fin Sous-jacent nominal - début en DA Sous-jacent nominal - fin en DA Sous-jacent nominal - début Sous-jacent nominal - fin Durée résiduelle (jours) RD Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net DPa Montant règlement net en DI Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Actif : prime en DA (DI) - début Actif : prime en DA (DI) - fin Actif : prime en DA - début Actif : prime en DA - fin Actif : prime en DP - début Actif : prime en DP - fin Actif : prime en DI - début Actif : prime en DI - fin Prime non-bilan en DA (DI) - début Prime non-bilan en DA (DI) - fin Prime non-bilan en DA - début Prime non-bilan en DA - fin Prime non-bilan en DP - début Prime non-bilan en DP - fin Prime non-bilan en DI - début Prime non-bilan en DI - fin Passif : prime en DA (DI) - début Passif : prime en DA (DI) - fin Passif : prime en DA - début Passif : prime en DA - fin Passif : prime en DP - début Passif : prime en DP - fin Passif : prime en DI - début Passif : prime en DI - fin Jour de référence - jours en retard |
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Gestion des risques |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Classe d’archivage Type de valorisation Date de calcul Devise de position/transaction Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Compte titres Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Devise de transaction Horizon Numéro ID du titre Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Fin de la période d’échéance Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Put/call Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Règles de report Citoyenneté Statut de la solvabilité Scénario Type de contrat Numéro du contrat Devise placement/achat Devise emprunt/vente Groupe cible |
Valeur d’acquisition en DA (DP) Valeur d’acquisition en DA (DI) Valeur d’acquisition en DP Valeur d’acquisition en DI VAN en DA Valeur de point de base en DA Valeur comptable en DA (DP) Valeur comptable en DA (DI) Valeur comptable en DP Valeur comptable en DI Placement/achat nominal en DA Total nominal en DA (DP) Emprunt/vente nominal Emprunt/vente nominal en DA Montant nominal placement/achat Montant nominal total en DP Nombre de titres cotés à l’unité Taux d’intérêt |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Classe d’archivage Type de valorisation Date de calcul Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Compte titres Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Regroupement Horizon Numéro ID du titre Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Fin de la période d’échéance Catégorie de salariés Nationalité Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Put/call Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Citoyenneté Statut de la solvabilité Scénario Type de contrat Numéro du contrat Dev. : Flx T, RisC Date de paiement Groupe cible |
VAN en DA Valeur de point de base en DA Exposition au risque de change Montant règlement net Taux d’intérêt |
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Gestion de trésorerie |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Classe d’archivage Devise de position/transaction Solvabilité Institut de solvabilité Branche Société Date de solvabilité Compte titres Référence externe Projet financier Garant Transaction Type de transaction Catégorie de transaction Regroupement Trader Référence interne Numéro ID du titre Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Devise du nominale Long Devise du nominale Court Partenaire Catégorie de partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Citoyenneté Statut de la solvabilité Jour de référence Type de contrat Numéro du contrat Catégorie d’événement Groupe cible Affectation |
Valeur nominale Long Valeur nominale Long en DA Valeur nominale Court Valeur nominale Court en DA Durée résiduelle (jours) Nombre d’unités Amortissement total en DA Amortissement total en DA (DI) Amortissement total en DP Amortissement total en DI Provisions totales en DA (DI) Provisions totales en DI Actif : valeur d’acquisition en DA Actif : valeur d’acquisition en DP Actif : valeur d’acquisition en DI Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) Actif : valeur comptable en DA Actif : valeur comptable en DA (DI) Actif : valeur comptable en DP Actif : valeur comptable en DI Actif : valeur courante en DA Actif : valeur courante en DP Passif : valeur d’acquisition en DA Passif : valeur d’acquisition en DP Passif : valeur d’acquisition en DI Passif : valeur d’acquisition en DA (DI) Passif : valeur comptable en DA Passif : valeur comptable en DA (DI) Passif : valeur comptable en DP Passif : valeur comptable en DI Passif : valeur du jour en DA Passif : valeur du jour en DP |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Statut actif Devise d’affichage Classe d’archivage Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Devise de position/transaction Type de flux Solvabilité Institut de solvabilité Branche Validation de la comptabilisation Date comptable Société Statut de comptabilisation Date de solvabilité Date « du » Date « de » Compte titres Devise de résultat Référence externe Pertinence pour CM Projet financier Date d’échéance Garant Transaction Type de transaction Exercice Catégorie de transaction Regroupement Banque société Compte banque société Trader Référence interne Numéro ID du titre Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Devise nominale Long Devise nominale Court Partenaire Catégorie de partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Contrat-cadre Notation Statut juridique Entité juridique Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Citoyenneté Statut de la solvabilité Type de contrat Numéro du contrat Catégorie d’événement Intermédiaire Mode de paiement Devise de paiement Groupe cible Affectation Mois RD en retard Jour de référence - jours en retard Nbre années en retard RD |
à Montant en DA (DP) à Montant en DP à Montant en DI à Montant résultat en DA (DV) à Montant résultat en DP Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) - fin Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) - début Passif : valeur d’acquisition en DA (DI) - fin Actif : valeur d’acquisition en DA - début Actif : valeur d’acquisition en DA - fin Actif : valeur d’acquisition en DP - début Actif : valeur d’acquisition en DP - fin Actif : valeur d’acquisition en DI - début Actif : valeur d’acquisition en DI - fin Passif : valeur d’acquisition en DA - début Passif : valeur d’acquisition en DA - fin Passif : valeur d’acquisition en DP - début Passif : valeur d’acquisition en DP - fin Passif : valeur d’acquisition en DI - début Passif : valeur d’acquisition en DI - fin Actif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Actif : modification de la valeur comptable en DP Actif : modification de la valeur comptable en DI Actif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Passif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DP Passif : modification de la valeur comptable en DI Actif : modification de la valeur d’acquisition en DA Actif : modification de la valeur d’acquisition en DA (DI) Actif : modification de la valeur d’acquisition en DP Actif : modification de la valeur d’acquisition en DI Passif : modification de la valeur d’acquisition en DA Passif : modification de la valeur d’acquisition en DA (DI) Passif : modification de la valeur d’acquisition en DP Passif : modification de la valeur d’acquisition en DI Modification du nombre d’unités Actif : modification du nominal Actif : modification du nominal en DA Passif : modification du nominal Passif : modification du nominal en DA Montant résultat en DA (DR) Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DR Montant résultat en DI Durée résiduelle (jours) RD Nombre d’unités : début Nombre d’unités : fin Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net en DPa Montant règlement net en DI Actif : valeur comptable en DA (DI) début Actif : valeur comptable en DA (DI) fin Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Actif : valeur comptable en DA début Actif : valeur comptable - début Actif : valeur comptable - fin Actif : valeur comptable en DA - fin Actif : valeur comptable en DI – début Actif : valeur comptable en DI - fin Actif : valeur nominale en DA - début Actif : valeur nominale en DA - fin Actif : valeur nominale - début Actif : valeur nominale - fin Passif : valeur comptable en DA (DI) - début Passif : valeur comptable en DA (DI) fin Passif : valeur comptable en DA - début Passif : valeur comptable - début Passif : valeur comptable - fin Passif : valeur comptable en DA - fin Passif : valeur comptable en DI - début Passif : valeur comptable en DI - fin Passif : valeur nominale en DA - début Passif : valeur nominale en DA fin Passif : valeur nominale - début Passif : valeur nominale - fin Jour de référence - jours en retard |
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Prêts/emprunts |
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a) Pour une date donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Numéro de dossier Actif/passif Alternative n°1 Alternative n°2 Devise d’affichage Classe d’archivage Type de financement Code de traitement Devise de position/transaction Date d’octroi Code bilan Solvabilité Société Type de prêt/emprunt Classe de prêts/emprunts Fixé jusqu’à Fixé à partir de Projet financier Période d’échéance Domaine d’activité Clé de groupe I Clé de groupe II Clé de groupe III Clé de groupe IV Compte général Garantie principale Type d’utilisation principal Référence interne Référence d’imputation Pays de la société Pays du partenaire Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Dern. relance Domaine de relance Niveau de relance Niveau de relance manuel Caractéristiques Catégorie de salariés Type d’objet Partenaire Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Statut juridique Durée résiduelle (années) Durée résiduelle (mois) Durée résiduelle (jours) Gestionnaire Responsable de la prorogation Responsable du contrat Pr. budget/réel Traitement spécial Statut Jour de référence Référence : jour de référence. Type de remboursement Numéro du contrat But de prêt/emprunt Groupe cible Affectation Date d’engagement
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Actif : montant engagé en DP Actif : montant engagé en DA (DP) Passif : montant engagé en DP Passif : montant engagé en DA (DP) Actif : valeur d’acquisition en DA (DP) Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) Actif : valeur d’acquisition en DP Actif : valeur d’acquisition en DI Passif : valeur d’acquisition en DA (DP) Passif : valeur d’acquisition en DA (DI) Passif : valeur d’acquisition en DP Passif : valeur d’acquisition en DI Actif : obligation de décaissement Passif : obligation de décaissement Actif : obligation de décaissement en DA Passif : obligation de décaissement en DA Actif : dem. capital Passif : dem. capital Actif : dem. capital DA Passif : dem. capital DA Actif : valeur comptable en DA Actif : valeur comptable en DI Actif : valeur comptable en DP Actif : valeur comptable en DA (DI) Passif : valeur comptable en DI Passif : valeur comptable en DA (DI) Passif : valeur comptable en DA Passif : valeur comptable en DP Actif : capital souscrit en DA (DI) Passif : capital souscrit en DA (DI) Actif : capital souscrit Actif : capital souscrit en DI Passif : capital souscrit Actif : capital souscrit en DA Passif : capital souscrit en DA Passif : capital souscrit en DI Taux d’intérêt effectif * 100 Capital non garanti en DA (DP) Capital non garanti en DP Actif : capital souscrit nominal en DA (DP) Actif : capital souscrit nominal en DP Passif : capital souscrit nominal Passif : capital souscrit nominal en DA Actif : capital restant nominal Actif : capital restant nominal en DA Passif : capital restant nominal Passif : capital restant nominal en DA Actif : valeur nominale Actif : valeur nominale en DA Passif : valeur nominale en DA Passif : valeur nominale Taux d’intérêt nominal Actif : capital restant selon pos. déb. en DP Actif : capital restant selon pos. déb. en DI Passif : capital restant selon pos. déb. en DP Passif : capital restant selon pos. déb. en DI Durée résiduelle (jours) Actif : capital restant selon pos. déb. en DA (DP) Actif : capital restant selon pos. déb. en DA (DI) Passif : capital restant selon pos. déb. en DA (DP) Passif : capital restant selon pos. déb. en DA (DI) Actif : : remboursement total en DA Passif : remboursement total en DA Actif : remboursement total Passif : remboursement total Actif : total des intérêts en DA Actif : total des intérêts Passif : total des intérêts en DA Passif : total des intérêts Total des comptabilisations restantes Total des comptabilisations restantes en DA Total des excédents de paiement en DA Total des excédents de paiement Actif : capital versé Actif : capital versé en DA Passif : capital versé Passif : capital versé en DA Actif : capital du contrat Passif : capital du contrat Actif : capital du contrat en DA Passif : capital du contrat en DA Actif : capital engagé en DA Passif : capital engagé en DA Actif : capital engagé Passif : capital engagé |
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b) Pour une période donnée |
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Caractéristiques |
Ratios |
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Numéro de dossier Actif/passif Alternative n°1 Alternative n°2 Devise d’affichage Classe d’archivage Type de financement Compte banque société Compte banque partenaire Code banque société Clé de banque partenaire Code de traitement Devise de position/transaction Type de flux Date d’octroi Code bilan Branche Date comptable Société Statut comptabilisation - prêts/emprunts Type de prêt/emprunt Classe de prêts/emprunts Date « du » Date « de » Devise de résultat Fixé jusqu’à Fixé à partir de Pertinence pour CM Projet financier Période d’échéance Date d’échéance Domaine d’activité Exercice Clé de groupe I Clé de groupe II Clé de groupe III Clé de groupe IV Regroupement Compte général Garantie principale Banque société Compte banque société Type d’utilisation principale Référence interne Référence d’imputation Contrepartie Pays de la société Début de la période d’échéance Fin de la période d’échéance Dern. relance Domaine de relance Niveau de relance Niveau de relance manuel Caractéristiques Catégorie de salariés Nationalité Type d’objet Partenaire Période Période/exercice Portefeuille Type de produit Catégorie de produit Durée résiduelle RD (années) Durée résiduelle (mois) RD Durée résiduelle (jours) RD Direction Gestionnaire Responsable de la prorogation Responsable du contrat Pr. budget/réel Traitement spécial Statut de la solvabilité Statut Référence : jour de référence. Type de remboursement Numéro du contrat But de prêt/emprunt Intermédiaire Date de paiement Mode de paiement Devise de paiement Affectation Date d’engagement Mois RD en retard Jours RD en retard Nbre années en retard RD |
- ® Montant en DA (DI) - ® Montant en DA (DP) - ® Montant en DP - ® Montant en DI - ® Montant résultat en DA (DP) - ® Montant résultat en DP Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) - début Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) - fin Actif : valeur d’acquisition en DA (DI) - début Passif : valeur d’acquisition en DA (DI) - fin Actif : valeur d’acquisition en DA - début Actif : valeur d’acquisition en DA - fin Actif : valeur d’acquisition en DP - début Actif : valeur d’acquisition en DP - fin Actif : valeur d’acquisition en DI - début Actif : valeur d’acquisition en DI - fin Passif : valeur d’acquisition en DA - début Passif : valeur d’acquisition en DA - fin Passif : valeur d’acquisition en DP - début Passif : valeur d’acquisition en DP - fin Passif : valeur d’acquisition en DI - début Passif : valeur d’acquisition en DI - fin Actif : valeur comptable en DA (DP) - début Actif : valeur comptable en DA (DP) - fin Actif : valeur comptable en DA (DI) - début Actif : valeur comptable en DA (DI) - fin Passif : valeur comptable en DA (DP) - début Passif : valeur comptable en DA (DP) - fin Passif : valeur comptable en DA (DI) - début Passif : valeur comptable en DA (DI) - fin Actif : valeur comptable en DP - début Actif : valeur comptable en DP - fin Actif : valeur comptable en DI – début Actif : valeur comptable en DI - fin Passif : valeur comptable en DP - début Passif : valeur comptable en DP - fin Passif : valeur comptable en DI - début Passif : valeur comptable en DI - fin Actif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Actif : modification de la valeur comptable en DA Passif : modification de la valeur comptable en DA (DI) Passif : modification de la valeur comptable en DA Actif : modification de la valeur d’acquisition en DA Actif : modification de la valeur d’acquisition en DA (DI) Actif : modification de la valeur d’acquisition en DP Actif : modification de la valeur d’acquisition en DI Passif : modification de la valeur d’acquisition en DA Passif : modification de la valeur d’acquisition en DA (DI) Passif : modification de la valeur d’acquisition en DP Passif : modification de la valeur d’acquisition en DI Actif : modification de la valeur comptable en DP Actif : modification de la valeur comptable en DI Passif : modification de la valeur comptable en DP Passif : modification de la valeur comptable en DI Actif : modification de la valeur nominale en DA Actif : modification de la valeur nominale en DP Passif : modification de la valeur nominale en DA Passif : modification de la valeur nominale en DP Capital souscrit - début en DA Capital souscrit - début Capital souscrit - fin Capital souscrit en DA - fin Montant résultat en DA (DR) Montant résultat en DA (DI) Montant résultat en DR Montant résultat en DI Capital non garanti - début Capital non garanti - fin Capital non garanti - début en DA Capital non garanti - fin en DA Actif : valeur nominale en DA - début Actif : valeur nominale en DA - fin Actif : valeur nominale en DA - début Passif : valeur nominale en DA - fin Actif : valeur nominale - début Actif : valeur nominale - fin Passif : valeur nominale - début Passif : valeur nominale - fin Durée résiduelle (jours) RD Montant règlement net en DA (DI) Montant règlement net en DA (DPa) Montant règlement net DPa Montant règlement net en DI Actif : montant engagé - début en DA Actif : montant engagé en DA - fin Actif : montant engagé - début Actif : montant engagé - fin Revenu régularisé en DA (DR) Revenu régularisé en DA (DI) Revenu régularisé en DR Revenu régularisé en DI Jour de référence - jours en retard |