Création de facilités 

Conditions préalables

Voir Facilités et Traitement des facilités.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez Créer.

       2.      Saisissez la société et le type de produit, (par exemple, facilité confirmée ou non confirmée).

       3.      Dans les zones suivantes, définissez le type de transaction (facilité attribuée ou facilité accordée) et le partenaire.

       4.      Vous pouvez effectuer les saisies suivantes dans la section Spécifications  :

¡        Devise : si vous ne spécifiez pas de devise lorsque vous créez une transaction financière, le système utilise automatiquement la devise de la société.

¡        Portefeuille : si vous voulez affecter la transaction à un portefeuille, saisissez ce dernier dans la zone correspondante.

¡        Vous pouvez également saisir le portefeuille dans l'onglet Administration de la section Affectation de position.

       5.      Si vous utilisez l'attribution externe des numéros, vous devez saisir une clé pour la transaction dans la zone correspondante, ce qui permet de l'identifier de manière univoque au sein d'une société. Sinon, le système affecte automatiquement un numéro et l'affiche lorsque vous sauvegardez la transaction.

       6.      Sélectionnez  Entrée pour accéder à l'écran des données de base de la transaction. Saisissez les données de la transaction réelle dans la page à onglet Structure.

Dans la zone Période d'échéance, saisissez les dates de début et de fin de la période d'échéance pendant laquelle les droits et/ou les obligations de la transaction de crédit existent.

Précisez si les dates de début et de fin de la période d'échéance doivent être comprises dans les calculs.

       7.      Saisissez tous les frais dans la page à onglet Frais. Voir la documentation relative à ce domaine. Voir également Détails des conditions.

       8.      Vous pouvez trouver une synthèse des transactions affectées à la facilité dans l'onglet Profils.

       9.      Dans l'onglet Règles, définissez les critères des transactions de marché monétaire qui peuvent être affectées à la facilité en tant que tirages.

   10.      Vous pouvez affecter les transactions de marché monétaire significatives dans la zone appropriée de l'onglet Administration au moment où vous saisissez ou modifiez la facilité. Le système vérifie si l'objet de tirage remplit les conditions définies dans la facilité. Il met à jour le volume d'utilisation dépendant du temps de la facilité et vérifie également si les limites d'utilisation ont été dépassés. Les transactions sont ensuite affectées à la facilité.

   11.      Pour sauvegarder la transaction, sélectionnez  Sauvegarder.

   12.      Vous pouvez également naviguer vers les pages à onglet de la gestion générale des transactions.

Pour plus d'informations, voir Pages à onglet.

   13.      Pour utiliser d'autres fonctions, sélectionnez Autres fonctions et Environnement dans le menu.

Commentaires :

Vous pouvez uniquement affecter des tirages à une facilité après que la transaction a été débouclée.

   14.      Si la devise de transaction de la transaction financière affectée est différente de celle de la facilité, l'utilisation de la ligne de crédit doit être convertie. Le taux de conversion dépend des taux de devise dans la table « Devises : Taux de conversion ». Veuillez noter qu'il y a une condition préalable : une entrée avec la catégorie de taux M doit exister. Pour plus d'informations, voir la section suivante dans le Guide d'implémentation : Options générales ® Devises ® Définir taux de conversion pour conversion de devise.