Administration 

Applications

Cette page à onglet vous permet de spécifier et de demander des données de gestion relatives à une transaction financière.

Déroulement

Affectation de la position

·        Vous pouvez spécifier la référence d'imputation de la comptabilité des positions (compte général) ici. Soit vous la saisissez manuellement, soit le système la propose automatiquement si elle a été définie dans le Customizing. La référence d'imputation peut être utilisée pour contrôler les objectifs de la détermination des comptes, mais aussi pour différencier les comptes de bilan du grand livre.

·        Un contrat-cadre est utilisé pour préciser les périodes d'échéance et les conditions. Vous pouvez affecter la transaction à un contrat-cadre dans la zone ci-dessous.

·        Dans la zone Facilité, affectez une transaction de marché monétaire à l'une des facilités créées dans le système.

-   Si la devise de la transaction affectée est différente de celle de la facilité, saisissez le taux dans la zone Cours de change à l'aide de la table des relations devises.

·        La transaction peut être affectée à un portefeuille particulier.

·        Vous pouvez affecter une période d'échéance courante en utilisant le projet financier avec l'aide duquel les transactions apparentées peuvent être identifiées.

·        Si un tiers assume le risque lié à la transaction, il convient de le saisir dans la zone Garant.

Zones supplémentaires

Vous pouvez entrer vos propres données dans les trois zones supplémentaires suivantes :

·        Affectation permet de regrouper différentes transactions.

·        Référence permet de structurer des références internes.

·        Caractéristiques permet d'indiquer qu'il s'agit d'une transaction individuelle.

Autorisation

Vous pouvez affecter la transaction à un groupe d'autorisations de sorte que seuls les utilisateurs possédant une autorisation pour ce groupe d'autorisations soient autorisés à traiter la transaction. Par exemple, il est possible que seuls certains salariés soient autorisés à traiter des transactions en rapport avec leur service. Dans ce cas, le groupe d'autorisations pertinent doit être saisi lors de la création de la transaction.

Correspondance

S'il doit y avoir une correspondance externe pour une transaction, des informations permanentes doivent être gérées pour un partenaire. Dans ces informations permanentes, vous devez indiquer pour chaque produit et chaque type de transaction si une confirmation et une confirmation de la contrepartie sont requises pour la transaction en question. Vous pouvez voir le statut de correspondance approprié dans la section de correspondance de l'écran d'administration. (« 0 » - non requise/« 1 » - requise/« 2 » - confirmation effectuée.) En outre, si la confirmation a été réalisée, le nom de l'utilisateur et la date apparaissent.

Événement

À côté de la catégorie d'événement en cours (par exemple, un ordre ou un contrat) apparaissent l'état actuel de la transaction (active, clôturée, etc.), la personne qui l'a saisie et le nom de la dernière personne à l'avoir modifiée.

Exemple :

En raison d'une hausse ultérieure du taux d'intérêt, une nouvelle zone apparaît dans l'écran Données de base (Modification de l'événement). Elle contient des informations relatives à la dernière personne ayant modifié la transaction, la date, l'heure et un commentaire.

Transaction

Les données de la section « Transaction » vous montrent comment va se dérouler l'ensemble de la transaction (par exemple, avec ou sans événement de débouclage). Le statut de l'événement actif et la personne qui a saisi la transaction sont affichés.

Exemple : si la transaction est modifiée, les informations sur la dernière personne à l'avoir modifiée apparaissent, de même que l'heure et la date de la modification.