Contrat-cadre 

Définition

Vous pouvez définir des contrats-cadres dans le système et les utiliser pour définir des normes pour une société S/L spécifique en vue de conclure des transactions de marché monétaire. Un contrat-cadre est utilisé pour spécifier les accords et les conditions que doivent respecter les transactions individuelles du contrat-cadre.

Utilisation

·        Vous pouvez affecter une transaction à un contrat-cadre au moment où vous la créez ou ultérieurement. Le système vérifie que les données de la transaction et du contrat-cadre coïncident. Vous pouvez appeler le volume utilisé d'un contrat-cadre à tout instant. Vous pouvez affecter des transactions individuelles à un contrat-cadre existant dès que vous les créez. Pendant ce temps, le système vérifie les conditions de base définies auparavant.

Par exemple, le montant nominal de la transaction ne doit pas dépasser la limite supérieure de la devise correspondante définie dans le contrat-cadre. Si les transactions dans cette devise ne dépassent pas la limite supérieure de la devise principale définie dans le contrat-cadre, le montant nominal de la transaction est converti dans la devise principale et comparé à cette limite supérieure.

·        Vous pouvez vérifier l'utilisation totale des contrats-cadres directement à l'aide du programme Volume utilisé.

·        Vous pouvez également affecter une transaction à un contrat-cadre à une date ultérieure.

·        Vous pouvez saisir des notes pour les contrats-cadres. Si vous voulez structurer les notes, vous pouvez définir des ID de note dans le Customizing et les utiliser pour archiver chaque note.

·        Reportez-vous aux sections Définition des tranches de numéros et Définition des types de contrat-cadre du Guide d'implémentation.

Structure

Un contrat-cadre comprend les saisies suivantes :

Fonctionnalités

En sélectionnant Données de base ® Contrat-cadre, vous pouvez :

·        créer un contrat-cadre (y compris des entrées pour la société, le partenaire, la période d'échéance, le volume de transaction minimum et maximum par devise) ;

·        afficherles données ;

·        modifierle contrat-cadre ;

·        affecterune transactionà un contrat-cadre directement au moment de sa création ou ultérieurement lors du contrôle du respect des conditions du contrat-cadre ;

·        analyser le volume total utilisé des contrats-cadres à l'aide des transactions affectées (voir aussi Contrat-cadre : volume utilisé) ;

·        afficher les modifications (voir aussi Contrat-cadre : modifications).

Exemple : contrat-cadre pour la catégorie de produit Billet de trésorerie