El cliente utiliza materiales y precios para preparar una factura en su nombre que le remite por teleproceso de datos (EDI). El sistema recibe esta factura y la convierte en el IDOC GSVERF. A continuación lo pasa al módulo de funciones IDOC_INPUT_SBINV, que especifica la entrega de referencia y las posiciones a partir del número de entrega interno o del número de entrega externo enviado en la factura externa.

En este procedimiento de abonos, no puede crear una factura para la entrega: N o existe factura original. Sin embargo, el sistema simula la creación de la factura para fijar precios internos y sus condiciones.

Una vez que el sistema a determinado la entrega de referencia y ha simulado una factura, compara los valores de condición de estos documentos con los de la factura externa (en forma de IDOC). El sistema compara únicamente aquellas condiciones especificadas en el IDOC e introducidas en el Customizing.

Si los valores de la factura externa se corresponden con los valores de la factura simulada y la entrega, el sistema crea rá una factura en el sistema R/3 exactamente igual a la elaborada por el cliente. Observe que el sistema no utiliza la operación de facturación estándar sino una interfase de facturación especial (GN_INVOICE_CREATE). El número externo de factura, en el campo Número externo, se utiliza en el proceso de liquidación.

Si el sistema encuentra alguna diferencia en los valores, actualiza los registros de status de IDOC y manda un mail al responsable. Sigue procesando el IDOC y, si no se produce ningún error grave, crea igualmente el documento. El empleado informa entonces al cliente para que envíe uno de los siguientes documentos de corrección o de facturación adicional:

• Abonos para correcciones de cantidad
• Abonos y notas de cargo para ajustes de precio en la facturación adicional
• Documentos de anulación

Las solicitudes de abono/nota de cargo basadas en devoluciones se gestionan del mismo modo que las solicitudes de corrección de cantidad, salvo que el sistema lleva a cabo la determinación de precios únicamente para aquellos materiales que se devuelven. Asimismo, en vez de comparar cada valor de condición, el sistema fija una diferencia global por posición y la compara con el valor global de corrección.

En el caso de la facturación adicional, el sistema establece nuevos precios para todos los documentos de la operación antes de comparar los valores de condición de las posiciones. Calcula la diferencia entre los precios antiguos y nuevos en la factura y la entrega y la introduce en la condición PDIF para utilizarla en el esquema de cálculo. La diferencia calculada en el abono o la nota de cargo por el cliente se introduce en la condición interna asignada en el Customizing. Si estos valores concuerdan, el sistema crea automáticamente el abono o la nota de cargo.

Si estos valores no concuerdan, el sistema manda un mail al responsable pero crea el documento de todas formas. Si no desea que el sistema lo haga, seleccione las opciones apropiadas en el Customizing para la clase de documento de ventas.