Tratamiento de la asignación de referencia de imputación 

Utilización

Esta función se puede utilizar para:

·        Visualizar las asignaciones de referencia de imputación existentes

·        Asignar una referencia de imputación a una posición de forma manual (posición del libro auxiliar o posición de género en un depósito).

·        Modificar las asignaciones de referencia de imputación

Esta función sólo se puede utilizar para modificar una referencia de imputación, siempre que no se haya realizado todavía ninguna contabilización para la posición.

Si se ha realizado ya una contabilización para una posición, sólo se puede modificar la referencia de imputación con una transferencia de referencia de imputación. Por ejemplo, éste podría ser el caso tan pronto como se hubieran efectuado las primeras bonificaciones de intereses o dividendos para una posición de género en un depósito. Para acceder a la función de transferencia de referencia de imputación, seleccione Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Ejecutar.

Integración

Véase también:

Referencias de imputación

Características

Selección

Selecciones generales

Asimismo, se debe también indicar si se desean tratar las referencias de imputación para posiciones de libro auxiliar o para posiciones de género en un depósito.

Salida

El sistema muestra las asignaciones de referencia de imputación existentes conforme a las selecciones realizadas.

·        Si se ha realizado ya una contabilización para una posición seleccionada, solamente aparece la fila correspondiente. Esta función ya no se puede utilizar para modificar o borrar la asignación de referencia de imputación.

·        Si no se ha realizado todavía ninguna contabilización para una posición, se puede modificar la entrada en el campo Referencia de imputación. Se puede asignar una referencia de imputación diferente o borrar la asignación existente (Borrar la cesión). .
Para que el sistema determine la referencia de imputación, seleccione la tecla de función (Determinar la referencia de imputación). A continuación, el sistema utiliza las parametrizaciones establecidas en las actividades IMG para la determinación de referencia de asignación de imputación automática.

·        Se pueden crear también nuevas asignaciones de referencia de imputación (Crear la cesión). En este caso, el sistema verifica si se ha definido completamente la posición según los plazos de diferenciación para esa posición. No se puede definir una segunda asignación para una posición.
Para que el sistema determine la referencia de imputación, seleccione la tecla de función (Determinar la referencia de imputación). A continuación, el sistema utiliza las normas en las actividades IMG para la determinación de referencia de asignación de imputación automática.

Actividades

En los menús de aplicación de las áreas Mercado de dinero, Divisas, Títulos, Derivados y Préstamos, seleccione Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Datos maestros ® Tratar la asignación de referencia de imputación.