Posición de género de depósito

Definición

La posición de género de un depósito se determina utilizando las condiciones siguientes:

·        Sociedad

·        Depósito

·        Número ID

La posición de género de los depósitos es únicamente relevante para los títulos de grupo de productos.

El dividendo, las bonificaciones de intereses y las amortizaciones se basan siempre en la posición de género para el depósito.

Se debe asignar una referencia de imputación a cada posición de género en un depósito. Para ello, se puede optar por utilizar la función Tratar la asignación de referencia de imputación (operación TPM3) manualmente o dejar que el sistema determine la referencia automáticamente cuando realice una contabilización para la posición de género en el depósito por primera vez.

Esta referencia de imputación se puede utilizar para controlar el modo en el que se contabiliza el interés, los dividendos y las amortizaciones en el libro mayor.