Transferencia de referencia de imputación 

Utilización

Se asigna una referencia de imputación a cada posición. Esta función permite la transferencia de posiciones con el valor contable desde una referencia de imputación a otra, es decir, una transferencia de las posiciones financieras a las cuentas de mayor.

La función para cada fecha clave sólo se puede realizar una vez.

Condiciones previas

Customizing

...

       1.      Defina las clases de actualización para anular la referencia de imputación en el Customizing. Seleccione Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Clases de actualización ® Definir clases de actualización. Observe las parametrizaciones Customizing suministradas con el sistema (todas las clases de actualización para la transferencia de referencias de imputación en estas opciones empiezan por las letras ART):

...

                            a.      ART8561 Compensar el valor contable de la referencia de imputación antigua

                            b.      ART8562 Contabilizar valor contable a la nueva referencia de imputación

                            c.      ....

       2.      Asigne estas clases de actualización a la utilización 9007 Transferencia de referencia de imputación seleccionando Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a utilizaciones.

       3.      Asigne estas clases de actualización a los símbolos de la cuenta de posición, es decir, a todos los símbolos de cuenta con categoría de contabilización Contabilización de posición (valor contable) en la moneda de posición. Seleccione Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización para la transferencia de referencia de imputación.

       4.      Defina la determinación de cuentas para las clases de actualización en Transaction Manager® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Enlace a otros componentes financieros ® Definir la determinación de cuentas. Véanse las parametrizaciones Customizing suministradas con el sistema:

Clase de actualización	Esquema de contabilización
ART8561	Compensación de balance a la posición
ART8562	Posición a compensación de balance
...	...

Otras condiciones previas

·        La transferencia de referencia de imputación debe ser la primera operación comercial relevante de contabilización para la posición que se va a transferir a partir de la fecha de contabilización de la transferencia de referencia de imputación.

·        Para las posiciones que se van a transferir, se debería garantizar que no existe ninguna operación comercial de modificación de posición en el status planificado antes de la fecha de contabilización de la transferencia.

Características

Selección

Utilizando las selecciones generales, seleccione las posiciones para las que se desea realizar una transferencia de referencia de imputación.

 Asegúrese de transferir todas las posiciones seleccionadas a la misma "nueva referencia de imputación". (Véase Parámetros de traspaso)

Parámetros de traspaso

Introduzca la fecha de contabilización de parámetro de traspaso (= la fecha clave en la que se va a realizar la transferencia), así como la nueva referencia de imputación.

Control de contabilización

Puede marcar el indicador Ejecución de prueba para realizar primero la transferencia de referencia de imputación como un test. De este modo, se simula únicamente la contabilización a las cuentas de mayor.

Salida

Al ejecutar este informe, aparece una lista de las posiciones que se van a transferir.

La lista consta de las columnas siguientes:

·        Sociedad ·        Área contable ·        Área de valoración ·        Categoría de valoración especial ·        Clase de producto ·        Portfolio ·        Número ID ·        Depósito ·        Grupo de depósitos ·        Contrato ·        Cuenta de futuros ·        Operación	Para indicar las posiciones
Referencia de imputación	La referencia de imputación anterior (antigua) de posición
Importe en moneda local y moneda local	= La suma de todos los movimientos para una posición (en moneda local) que se han contabilizado en el libro mayor mediante la interfase de contabilización (con la categoría de contabilización Contabilización de posición (valor contable) en la moneda de posición) = con una correcta determinación de cuentas; esto debería ser el valor contable de la posición en la moneda local = el importe que se transfiere al libro mayor mediante la transferencia de referencia de imputación.
Nota	Este campo destaca las particularidades de la posición, en el caso de que hubiera alguna. Ejemplo: ·        No se precisa transferencia (dado que la referencia de imputación anterior se corresponde con la nueva).

Al seleccionar una posición (una fila) y una función  (detalle), se visualizan los datos de posición en un formulario más legible.

Una vez se han examinado las posiciones que se van a transferir, se realiza la transferencia de referencia de imputación [ Ejecutar la transferencia]. Se realiza el traspaso a libro mayor de las posiciones y se emite un log de contabilización. Se puede realizar una bifurcación del log de contabilización al log de errores para el log de contabilización.

Una vez realizada la transferencia de referencia de imputación, el sistema fija un bloqueo de contabilización. De este modo, no se puede contabilizar ninguna contabilización con una fecha clave anterior a la fecha de contabilización de la transferencia de referencia de imputación en la posición.

Para anular la transferencia de referencia de imputación una vez actualizada la transferencia, se puede utilizar la función Anulación de la transferencia de referencia de imputación.

Actividades

En los menús de aplicación de las áreas Mercado de dinero, Divisas, Títulos, Derivados y Préstamos, seleccione la vía de acceso siguiente: Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Transferencia de referencia de imputación ® Ejecutar.