Traslado de depósito 

Utilización

Dentro de una sociedad, esta función permite trasladar posiciones a sus valores contables de un depósito a otro.

El traslado de depósito puede afectar al libro mayor así como al auxiliar, ya que al modificar el depósito de una posición (es decir, al modificar la cuenta de la contabilidad auxiliar), se pueden modificar tanto la categoría de valoración como la referencia de imputación, si el depósito de destino tiene una referencia de imputación diferente en el indicador de posición de la del depósito fuente (es decir, se modifica la contabilidad principal).

Resumen: Traslado de depósito en el área de valoración operativa

Condiciones previas

·        Se deberá haber creado el indicador de posición para el depósito de destino.

·         Se deberá haber realizado un cierre de período en la fecha de cálculo para el depósito fuente.

Véase también:

La sección de condiciones previas de la gestión de depósitos.

Características

El traslado de depósito toma el importe de traslado con el valor contable del depósito fuente y lo contabiliza en el depósito de destino. En función del procedimiento de gestión de posiciones que se utilice, el sistema creará los movimientos siguientes:

Área de valoración operativa

Procedimiento de gestión de posiciones
Estándar	Traslado de depósito dentro de un grupo de depósito Movimientos de corrección Traslado de depósito entre grupos de depósitos diferentes Movimientos de corrección
LAC neto/SAC neto	Traslado de depósito dentro de un grupo de depósito ·         Contabilización de la amortización para el grupo de depósitos fuente ·         Amortización de traslado pro rata ·         Movimientos de corrección Traslado de depósito entre grupos de depósitos diferentes ·         Contabilización de la amortización para la posición de salida ·         Amortización de traslado pro rata ·         Movimientos de corrección
LAC bruto/SAC bruto	Traslado de depósito dentro de un grupo de depósito ·         Contabilización de la amortización para el grupo de depósitos fuente ·         Amortización de traslado pro rata ·         Traslado de agio/descuento pro rata ·         Movimientos de corrección Traslado de depósito entre grupos de depósitos diferentes ·         Contabilización de la amortización para la posición de salida ·         Amortización de traslado pro rata ·         Traslado de agio/descuento pro rata ·         Movimientos de corrección

Véase también:

La documentación de la guía de implementación (IMG) en el área de valores en Contabilidad en área de valoración operativa ® Valoración ® Asignar procedimiento de gestión de posiciones.

Actividades

...

       1.      Seleccione Back office®Gestión de depósitos ® Traslado de depósito ® Ejecutar.

       2.      Introduzca la sociedad, el ID alfanumérico, el depósito fuente y la fecha de cálculo.

El sistema propone la fecha actual como fecha de cálculo de propuesta. Puede sobrescribirse.

       3.      Aparece la pantalla Traslado de depósito: Tratar.

       4.      En la parte superior de la pantalla se visualizarán los datos de posición generales.

       5.      El área Traslado de depósito muestra el depósito fuente con la posición actual.
En este punto se introduce también eldepósito de destino. Puede utilizar la ayuda F4 para visualizar las entradas posibles.
Las clases de movimiento están predefinidas en el sistema, aunque pueden sobrescribirse.

       6.      En el área Valores se deberá introducir el número de unidades que se desea trasladar o el importe nominal.

Para los valores con intereses, el campo Fecha de cupón visualiza la próxima fecha de bonificación de intereses. Mediante el pulsador Fechas, se puede seleccionar una de las fechas de interés que aparecen a continuación. El sistema determina la fecha a partir de la cual se efectúan las bonificaciones de intereses al nuevo depósito (depósito de destino) según la fecha de cupón introducida.

       7.      El área Control de contabilización incluye los campos siguientes:

...

                            a.      Fecha de contabilización: Este campo se completa automáticamente con la fecha de cálculo.

Si se selecciona una fecha de contabilización diferente de la fecha de cálculo, asegúrese de que la fecha de contabilización no figura antes de la fecha de cálculo.

                            b.      Fecha de documento: Introduzca la fecha de documento.

                            c.      Texto de asignación: Es posible definir un texto breve para esta actividad y, a continuación, el texto se trasladará al departamento de contabilidad.

                            d.      Seleccione  Flujo de caja (depósito fuente). De este modo se visualizará el aspecto que tendrá el flujo de caja del depósito fuente después de efectuar el traslado de depósito.

                            e.      Seleccione  Flujo de caja (depósito de destino). Este paso permite ver cómo quedará el flujo de caja del depósito de destino después de que se haya realizado el traslado de depósito.

                              f.      Para ejecutar el traslado, seleccione Grabar. El sistema crea los movimientos necesarios para el traslado y actualiza la posición en el depósito relevante.

                            g.      El traslado se registra en un log de contabilización.