La liquidación se utiliza con los siguientes objetivos:

• Transfiere los datos de periodificación a CO-PA, FI y EC-PCA como se indica a continuación:

• Los ingresos, costes del volumen de negocios y provisiones para pérdida inminente relativos a la posición de documento comercial se transfieren a CO-PA por período.
• El trabajo en curso, las provisiones para costes no realizados, las provisiones para costes de reclamación y las provisiones para pérdida inminente relativos a la posición de documento comercial se transfieren a FI y EC-PCA por período.

• Transfiere los costes e ingresos contabilizados en una posición de documento comercial a otros componentes de aplicación

Schedule Manager le permite realizar las actividades de cierre del período. Para obtener más información, consulte las secciones siguientes:

Si la posición de documento comercial no tiene ninguna clave de periodificación, el proceso de liquidación realiza lo siguiente:

• Si CO-PA está activo, la liquidación transfiere los costes e ingresos de la posición de documento comercial a un objeto PA en CO-PA

• Si CO-PA no está activo, la liquidación transfiere los costes e ingresos de la posición de documento comercial a una cuenta de mayor en FI.

Si la periodificación ha sido llevada a cabo, el proceso de liquidación transfiere los siguientes datos de periodificación por período:

Se pueden liquidar los siguientes datos de periodificación a FI y a EC-PCA:

• Valores de stock

• Provisiones para costes no realizados

• Provisiones para pérdida inminente

• Provisiones para reclamaciones y comisiones

• Los costes del volumen de negocios, si se utiliza un stock no valorado para pedido de cliente y se efectúa la compensación en FI con el método de costes de ventas.

Se pueden liquidar los datos siguientes en CO-PA y a EC-PCA:

• Costes del volumen de negocios o ingresos calculados

• Provisiones para pérdida inminente y reclamaciones

• El trabajo en curso en FI y CO-PCA

• Las provisiones para costes no realizados o reclamaciones en FI y EC-PCA

• Las provisiones para pérdida inminente en FI, EC-PCA, y CO-PA

• Los costes e ingresos relevantes para el beneficio en CO-PA

Si la posición de documento comercial tiene una clave de periodificación pero no se ha realizado la determinación de resultados, el sistema no lleva a cabo ninguna liquidación.

Si se ha activado CO-PA, el sistema genera automáticamente una norma de liquidación al crear el pedido de cliente. La norma de liquidación determina si los datos se liquidan en otros objetos u otras áreas de Controlling. De acuerdo con esta norma de liquidación, los datos relevantes se liquidan en CO-PA.

Si no se ha activado CO-PA, cree una norma de liquidación. Esta norma de liquidación creada manualmente suele contener una cuenta de mayor como receptor (como por ejemplo 399999). También se pueden liquidar costes e ingresos o datos de periodificación en objetos con ingresos.

La norma de liquidación incluye una norma de reparto para la posición de documento comercial. La norma de reparto se compone de un receptor de liquidación, un porcentaje de la liquidación y una clase de liquidación:

• El receptor de liquidación (tal como el objeto PA o cuenta de mayor) especifica el objeto en el que se liquidan los costes reales y los ingresos de la posición del documento comercial. El receptor de liquidación se puede proponer mediante el perfil de liquidación.

• El porcentaje de liquidación define el porcentaje o las cifras de equivalencia utilizadas para distribuir los costes entre los distintos receptores de liquidación. El porcentaje de liquidación para posiciones de documento comercial es normalmente del 100%. En el sistema se ha predefinido un porcentaje de liquidación del 100%.

• La clase de liquidación especifica la liquidación completa de la posición de documento comercial. Esto garantiza que todos los datos del pedido de cliente se encuentran disponibles para la periodificación.

• Estructura de asignación
• Esquema de la cuenta de resultados
• Esquema de orígenes

• Cada clase de coste de cargo y cada clase de coste de periodificación debe estar representada en la estructura de asignación.
• Cada clase de coste de cargo y cada clase de coste de periodificación sólo puede asignarse a una clase de coste de liquidación.

• Las características (objeto PA) de la norma de liquidación y la asignación a los campos de los campos de valor del esquema de la cuenta de resultados determinan el objeto que se carga.
• La clase de coste de liquidación de la estructura de asignación determina la clase de coste en la que se abona la posición de documento comercial.

• El receptor de liquidación de la norma de liquidación determina la cuenta de mayor que se carga.
• La clase de coste de liquidación de la estructura de asignación determina la cuenta de mayor que se abona.
• La clase de coste de liquidación de la estructura de asignación determina la clase de coste en la que se actualiza el abono en la posición de documento comercial.

• Definir un esquema de la cuenta de resultados que agrupe las clases de coste de periodificación para estos datos, de acuerdo con las asignaciones de campos de valor.
• Asignar las asignaciones de campos de valor a los campos de valor de una sociedad PA.
• Definir un perfil de liquidación para la posición de documento comercial propuesta por el esquema de la cuenta de resultados definido.

Se puede transferir una estratificación de costes a CO-PA si el inventario está valorado en función de:

• El cálculo del coste plan para el material

No se puede transferir una estratificación de costes a CO-PA si el inventario está valorado en función de:

• Un cálculo del coste preliminar para la orden de fabricación u orden de proceso

Se puede periodificar con diferentes métodos paralelamente, como por ejemplo en proporción al ingreso y en proporción a la cantidad. Para ello, defina las versiones de periodificación.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

• Sólo se transfieren a la Cuenta de resultados los de la versión de periodificación 0

• Las contabilizaciones en FI se generan para todas las versiones de periodificación en las que esté fijado el indicador Gestión financiera.

Si la posición de documento comercial tiene una clave de periodificación, se liquidan los datos de periodificación siguientes en el objeto PA:

• Todos los métodos de periodificación excepto el método POC:

• Ingresos reales valorados
• Costes del volumen de negocios
• Provisiones para pérdida inminente

• Método POC:

• Ingreso calculado
• Costes reales
• Provisiones para pérdida inminente

Los valores de inventario y las provisiones se transfieren a la Gestión financiera y a la Contabilidad de centros de beneficio, en función de las reglas de contabilización definidas en el Customizing. La norma de liquidación es irrelevante en la liquidación de datos de periodificación en FI y EC-PCA.

Puede contabilizar la liquidación en el último día del período o especificar una fecha de contabilización diferente. La fecha de contabilización se debe encontrar dentro del período en el que se calcula el recargo de gastos generales.

No hay ningún pool de trabajo disponible para el proceso de liquidación en el Controlling por pedido de cliente.