Amortización 

Utilización

Esta función establece el valor contable nuevo para una cartera de valores mediante el cálculo del valor real en la fecha clave. Compara el valor real calculado con el valor parcial en el sistema y crea el movimiento de capitalización de intereses correspondientes a la desviación. Esta función es útil para todas las posiciones de valor a las que se les ha asignado un procedimiento de actualización de posiciones que permite la amortización.

Condiciones previas

·        En el área de valores del Customizing, se debe asignar un procedimiento de actualización de posiciones (seleccione Asignar procedimiento actualización posiciones) que permita la amortización.

·        Para ejecutar la función Coste amortizado, primero efectúe el Cierre de período para todos los géneros relevantes.

Características

La función calcula el valor real del empréstito en la fecha clave y crea los movimientos de amortización correspondientes que incrementan el valor contable de la posición.

Véase también: Amortización según LAC y SAC

Puede realizar una ejecución de test para la amortización, aunque no se hayan efectuado las entradas necesarias.

El log de contabilización le muestra qué contabilizaciones se realizaron. Para cada operación de contabilización, se puede ver el número de documento, los números de identificación del valor afectados y los importes y las cuentas de mayor en las que se contabilizaron.

Se dispone de una función de anulación separada. Puede buscar la función en el área de valores del menú de aplicación en Contabilidad financiera ® Área de valoración operativa ® Valoración fecha clave ® Anular amortización.

Véase también:

La sección Asignar procedimiento gestión posiciones en la guía de implementación (IMG).