Gestión de
caja en efectivo 
Uso
Puede utilizar esta función para procesar procesos empresariales de caja en efectivo en un libro auxiliar en el Sistema R/3. Se ejecuta el libro auxiliar de caja en efectivo independientemente del componente Gestión financiera y se hace posible representar pagos en efectivo exclusivamente como documentos de caja introducidos. La desvinculación del libro auxiliar de caja en efectivo de la gestión financiera permite la entrada de documentos dinámica, además de mejorar el rendimiento efectivo del sistema. Se pueden transferir todos los documentos de caja a la gestión financiera más tarde y contabilizarse allí. A la inversa, el procesamiento de caja en efectivo permite también el intercambio directo de datos con la gestión financiera. Se pueden importar los datos de documentos FI de la gestión financiera dentro de un documento de caja y se pueden efectuar reconciliaciones de datos directas, como los bloqueos de pago para los pagos.
En el libro
auxiliar de caja en efectivo puede introducir los pagos en efectivo comunes,
como los pagos recibidos y efectuados y las modificaciones de saldo, como
documentos de caja y, si es preciso, se pueden anular. Los pagos soportados en
actividades de caja en efectivo se definen en el Customizing.
En un documento de caja, necesita introducir imputaciones FI de un deudor, de
un acreedor o de una cuenta de mayor así como la operación de pago y el
importe. Puede introducir también el tipo de ingreso, el documento de
referencia, la imputación CP o una referencia al documento presupuestario.
Cuando se transfieren los documentos de caja liberados a la contabilización,
se hacen las contabilizaciones en los libros auxiliares y las cuentas
asociadas del libro mayor.
Condiciones previas
Ha hecho las parametrizaciones necesarias para el procesamiento de caja en efectivo en el Customizing de Control presupuestario de la administración pública.
Para más información, véase la IMG en Control presupuestario de la administración pública ® Contabilizaciones específicas de control presupuestario ® Fondos en efectivo ® Caja en efectivo.
Proceso
...
1. Representa cada pago en efectivo como un documento de caja introducido en el libro auxiliar de caja en efectivo. En cuanto haya grabado un documento de caja, se archiva en la base de datos.Después de que se haya grabado un documento de caja, no puede hacer ninguna modificación más. Si es preciso, puede que necesite anular documentos de caja que se han introducido incorrectamente.
Para más información, véase Funciones de caja en efectivo.
2. Utiliza la función de cierre de caja para comparar el Debe contabilizado (ingresos y gastos) con el saldo de caja en efectivo real. En cierre de caja, se cambia el status de todos los documentos de caja introducidos a documento de caja liberado.
Para más información, véase Cierre de caja en efectivo.
3. Transfiere los datos de documentos de caja liberados a la contabilización. Para los pagos que se representan en los pagos, las contabilizaciones se efectúan en las cuentas de mayor en Gestión financiera. Después de que se hayan hecho las contabilizaciones en el componente Gestión financiera, los documentos de caja reciben el status documentos de caja contabilizados.
Para más información, véase Transferencia de documentos de caja a contabilidad.