Funciones de caja en efectivo 
Uso
Las funciones siguientes están a su disposición con el procesamiento de caja en efectivo cuando introduce documentos de caja.
Funcionalidad
Cuenta de cajero
Cuando se conecta al sistema, se determina automáticamente la cuenta de cajero atribuida al ayudante (cajero) por medio del nombre de usuario. Puede ser que se asignen los pagos respectivos de cada responsable a cuentas de cajero diferentes. Realiza las parametrizaciones para cuentas de caja en efectivo en el Customizing.
Para más información, véase la IMG de control presupuestario de la administración pública en Contabilizaciones específicas de control presupuestario ® Fondos en efectivo ® Caja en efectivo ® Asignar cuenta de mayor a un cajero.
Operaciones de pago
Utilizando la operación de pago cuando introduce documentos de caja en efectivo, puede controlar la clase de pago, por ejemplo si es un pago recibido/efectuado o un pago en efectivo/cheque. En la operación de pago, se indica si la entrada de un documento de caja se produce con o sin compensación FI. Define las operaciones de pago en el Customizing de procesamiento de caja en efectivo.
Para más información sobre el valor de la característica de operaciones de pago individuales, véase Pagos de caja en efectivo.
Impresión de recibo
Puede definir la impresión automática e indicar el número de documentos de recibo para cada clase de documento en el Customizing.
Para más información, véase la IMG de control presupuestario de la administración pública en Contabilizaciones específicas de control presupuestario ® Fondos en efectivo ® Caja en efectivo ® Definir impresión de recibo.
Resumen de documento
· Se listan los 99 últimos documentos de caja introducidos en las operaciones del día en la etiqueta Monitor. Este resumen de documentos se borra cuando se abandona la operación.
·
Si selecciona 
Lista de documentos, puede llamar documentos
de caja introduciendo criterios de selección. El status de tratamiento de un
documento de caja se indica mediante los símbolos de status
siguientes:
Documento de caja contabilizado en el libro
auxiliar de caja en efectivo
Documento de caja liberado
Documento de caja transferido a
FI
Documento de caja con
errores
Se visualizan los documentos de caja anulados y sus documentos de contabilización inversa correspondientes sin símbolos de status.
Saldo de cuenta
Puede llamar el saldo de cuenta de un deudor/acreedor en la etiqueta Saldo de cuenta (según sus opciones en el Customizing).
Posiciones de documento
Si
selecciona 
Posiciones de documento, puede crear una
lista de posiciones de documento introduciendo un deudor/acreedor.
Para obtener más información, véase
la documentación de programa seleccionando 
.
Extracto de cuenta
Si
selecciona 
Extracto de cuenta, puede seleccionar las
partidas abiertas hasta una fecha clave introduciendo un deudor/acreedor.
Para obtener más información, véase
la documentación de programa seleccionando .
Véase también:
Introducción de documentos de caja en efectivo