Inicialización
de gestión de posiciones paralela 
Utilización
Para inicializar las áreas de valoración paralela en una fecha clave inicial; se deben transferir las posiciones iniciales de las áreas de valoración operativa al ledger TR (áreas de valoración paralela) en esta fecha clave.
Se recomienda seleccionar la fecha del último anuario que cierra la certificación como la fecha clave para la inicialización.
Durante este proceso de inicialización, se deben ajustar los componentes de posición conforme a los reglamentos de contabilidad para las áreas de valoración individuales. De este modo, se deben ajustar los componentes de posición (corrección/amortización/amortización, etcétera) para las operaciones comerciales que se han transferido al ledger TR (Tesorería) conforme a los límites legales del área de valoración respectiva. Para ello, es probable que se deban "fusionar" los datos de sistemas anteriores. En el futuro, las posiciones en el ledger TR (Tesorería) se gestionan en función de estas posiciones iniciales.
Características
La inicialización se refiere a los productos siguientes:
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Operaciones |
Valores |
Préstamos |
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Dinero a plazo |
Acción |
Préstamos hipotecarios |
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Depósitos con preaviso |
Certificados de inversión |
Préstamos sobre pagaré |
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Efecto comercial |
Derechos de suscripción preferentes |
Préstamos sobre póliza |
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Operaciones de flujo de caja |
Bono |
Préstamos generales |
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Instrumentos de tipo de interés |
Bonos con plan de amortización |
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Operación de divisas
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Empréstitos de opción |
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Bonos convertibles |
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Certificado de opción sobre índice |
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Caps / floors |
Certificados de opción sobre títulos-valores |
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Swap |
Certificado de opción sobre divisa |
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FRA |
Certificado de opción sobre interés |
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Opciones OTC |
Participación |
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Los tres grupos de productos disponen de procedimientos de inicialización distintos. Para más información, véase:
· Inicialización de áreas de valoración paralela para títulos
· Inicialización de áreas de valoración paralela para préstamos
Procedimiento
La inicialización del ledger TR (Tesorería) se ejecuta utilizando la operación TPM_INITIALIZE. Esta inicialización permite:
· Realizar inicializaciones por sociedad, área de valoración y grupo de productos (títulos, préstamos, operaciones).
· Dividir la lógica de operación en paquetes únicos. De este modo, en caso de errores, no se hace necesario repetir el proceso de inicialización entero, únicamente aquella etapa que sea incorrecta.
Condiciones previas
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1. Se deben definir las clases de actualización en el Customizing para la inicialización del ledger TR (Tesorería). Asegúrese de que se asignan correctamente las clases de actualización en la IMG. Seleccione Corporate Finance Management ®Transaction Manager® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Inicializar posiciones ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización para inicializar posiciones.
2. Se deben definir primero las clases de actualización asignadas en la actividad IMG Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Inicializar posiciones ® Clases de actualización ® Definir clases de actualización.
3. A continuación, se asignan a la utilización "Inicializar posiciones". Seleccione Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Opciones generales ® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Inicializar posiciones ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a utilización.
Para más información, consulte la guía de implementación: Opciones generales ® Finanzas ® Guías de valoración paralela ® Empresa ® Inicialización de área de valoración paralela.
También se puede ejecutar la inicialización de las áreas de valoración paralela como un job de fondo. (programa de report RTPM_TRL_INIT_BATCH).