Inicialización: Operaciones: Mercado de
dinero, divisas, derivados 
Utilización
Véase también la unidad general Inicialización de gestión de posiciones paralela.
Actividades
Durante la inicialización del ledger TR (Tesorería) para las operaciones de las áreas del mercado de dinero/ divisas / derivados, el sistema distribuye todas las operaciones comerciales operativas a las áreas de valoración paralela. Observe las excepciones siguientes:
Los beneficios por la cotización de divisas y las valoraciones son independientes de las áreas de valoración y, por tanto, se crean en las mismas áreas de valoración paralela, lo que implica que estas operaciones, que ya se han cerrado, no se encuentran "activas".
La inicialización del ledger TR (Tesorería) para operaciones se ejecuta en una fecha clave. Posteriormente, se puede realizar una valoración "manual" para esta fecha clave, siempre que se deseen ajustar los valores de posición en las áreas de valoración paralela.
A diferencia de la inicialización para títulos y préstamos, la fecha clave no funciona en este caso como un bloque, lo que implica que se pueden seguir procesando operaciones comerciales con fecha anterior a la fecha clave y que se pueden realizar modificaciones en la posición (como las prórrogas) de forma retroactiva.
Procedimiento
La inicialización TR (operación: TRL_INITIALIZE) cubre once etapas necesarias para la creación de la operación contable inicial en el ledger TR (Tesorería).
1. Programa de verificación
El programa de verificación establece que no existe ningún registro de planificación anterior a la fecha clave de la inicialización. El programa de verificación no depende de las áreas de valoración.
2. Creación de la operación de préstamo TR después de la fecha clave.
A diferencia de lo que ocurre en el componente Títulos, no se han transferido previamente las operaciones comerciales operativas al distribuidor del sistema interno que distribuye las operaciones comerciales a las distintas áreas de valoración. Por esta razón, es necesario crear más operaciones comerciales de distribuidor después de la fecha clave de la inicialización del ledger TR (Tesorería) para todas las operaciones comerciales (pago, interés, amortizaciones, conversión de moneda del contrato).
3. Preparación de datos antiguos
El sistema calcula el valor de posición en el área de valoración operativa en la fecha clave y lo guarda en la tabla TRLT_INIT_VAL_LO.
4. Modificación del valor de posición
En esta etapa de inicialización, se pueden modificar los valores de posición de las posiciones transferidas. Esto se puede realizar manualmente o utilizando un programa.
Para modificar los valores de posición manualmente, modifique las entradas en la tabla de base de datos TRLT_INIT_VAL_SE utilizando el browser de datos (operación SE16) después de ejecutar esta tercera etapa de inicialización.
Para realizar la modificación automática de los valores de posición, se puede modificar el módulo de funciones TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE con el fin de transferir las modificaciones de valor de posición a la tabla TRLT_INIT_VAL_SE. Para ello, consulte las instrucciones en el texto de programa para el módulo de funciones. Opcionalmente, se puede crear un nuevo módulo de funciones en el área de nombres de deudor utilizando el módulo TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE como la referencia de copia. En este caso, se debe sustituir la entrada para el módulo TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE en la tabla de base de datos TRGTS_INIT_FUNCT por la entrada correspondiente para el nuevo módulo.
En el caso de que un módulo de funciones haya modificado los valores de posición, el sistema realiza las modificaciones automáticamente como parte de esta tercera etapa de inicialización.
5. Creación de operaciones comerciales iniciales
En función de los valores de posición que se hayan podido modificar en la tercera etapa, el sistema crea ahora operaciones comerciales iniciales que dependen de las áreas de valoración.
6. Creación de posiciones de ledger de tesorería
Las operaciones comerciales iniciales que se han creado anteriormente y todas las operaciones comerciales que se han creado después de la inicialización establecen las bases para la creación de posiciones.
7. Modificación de procedimientos de gestión de posiciones y de referencia de imputación
Para cada una de las posiciones que la inicialización va a crear en el ledger TR (Tesorería), el sistema determina los valores propuestos para el procedimiento de gestión de posiciones y la referencia de imputación, conforme a las opciones en el Customizing. Estos valores propuestos se pueden sustituir manualmente.
8. Transferencia de operaciones comerciales al ledger de tesorería
El sistema distribuye ahora las operaciones comerciales de forma interna a las áreas de valoración individuales en el ledger TR (Tesorería) (operación contable inicial + operaciones comerciales después de la fecha clave de inicialización).
9. Creación de operaciones comerciales derivadas
En el caso de todas las operaciones comerciales transferidas al ledger TR (Tesorería) (operaciones comerciales después de la fecha clave de inicialización), el sistema crea operaciones comerciales derivadas. Éstas contienen movimientos que no dependen de un área de valoración (como los beneficios por la cotización de divisas y la amortización) conforme al procedimiento de gestión de posiciones y las reglas de valoración definidas en el Customizing.
10. Creación de bloques de ledger de tesorería para operaciones comerciales iniciales.
Para garantizar que las posiciones iniciales del ledger TR (Tesorería) no se van a modificar en una fecha posterior, el sistema muestra todas las operaciones comerciales en la fecha clave con un bloque.
11. Activación de gestión de posiciones paralela
Resultado
Después de la inicialización del ledger TR (Tesorería), se puede realizar una valoración manual (operación TPM1 / tipo de valoración: Valoración manual) para ajustar los valores contables de las operaciones según los límites legales de los reglamentos de contabilidad.
La "valoración manual" permite corregir o amortizar una posición en un valor contable fijo independiente de las normas de valoración definidas. Es necesario actualizarlas en la tabla TLVT_MANUAL_VAL en la moneda de posición y la moneda de valoración. (En el caso de bonos sobre índice, se debe introducir también el valor contable "limpio"). Para ello, se puede utilizar un informe del usuario o la vista de actualización VALV_MANUAL_VAL.
Durante la ejecución de valoración, el sistema ejecuta las etapas definidas en el procedimiento de gestión de posiciones; no obstante, siempre corrige o amortiza la posición en el valor contable definido.
Se puede realizar la valoración manual teniendo en cuenta lo siguiente:
· Valoración del papel
· Valoración de divisa
· Valoración de tipo de un paso
· Valoración de índice