Inicialización para títulos 

Utilización

Véase también la unidad general Inicialización de gestión de posiciones paralela.

Actividades

La inicialización del ledger de tesorería (inicialización TRL) se realiza en una fecha clave que es válida para todas las áreas de valoración. Para las posiciones iniciales, el sistema crea "operaciones comerciales iniciales". Éstas completan las posiciones del ledger TR (Tesorería) con componentes de cantidad (unidades, nominal total) y componentes de importe (como el valor contable).

Todos los movimientos que se van a transferir a las áreas de valoración paralela (ledger TR) se pueden dividir en el número de movimientos anteriores a la fecha clave de inicialización del ledger TR (Tesorería) y el número de movimientos posteriores a la fecha clave de inicialización del ledger TR (Tesorería).

Se obtiene lo siguiente:

...

       1.      Beneficios por la cotización de divisas y valoraciones antes del movimiento de inicialización del ledger TR (Tesorería) a la "operación contable inicial" en la fecha clave. Estos movimientos se procesan utilizando las clases de actualización que se han definido en el Customizing para la inicialización del ledger TR (Tesorería).

       2.      El sistema no calcula las valoraciones posteriores a la fecha clave de inicialización del ledger TR (Tesorería) de la valoración operativa, pero crea nuevas valoraciones en el ledger TR (Tesorería) conforme a las normas de valoración y el procedimiento de gestión de posiciones de las áreas de valoración respectivas. Asimismo, se puede realizar una valoración de forma retroactiva en la fecha clave de inicialización.

       3.      El sistema crea beneficios por la cotización de divisas y otros movimientos independientes de valoración para las operaciones comerciales posteriores a la fecha clave de inicialización utilizando las operaciones comerciales derivadas del ledger TR (Tesorería). De este modo, los componentes de posición se utilizan como base del cálculo de los valores iniciales que ha creado el sistema (y, en ocasiones, que han modificado los deudores).

       4.      Las bonificaciones de intereses y dividendos posteriores a la fecha clave de la inicialización del ledger TR (Tesorería) no se incluyen en el ledger TR (Tesorería), dado que no son relevantes para la posición.

Para garantizar que las posiciones iniciales del ledger TR (Tesorería) no se van a modificar en una fecha posterior, el sistema muestra todas las operaciones comerciales en la fecha clave con un bloque.

Procedimiento

La inicialización TR (operación: TRL_INITIALIZE) cubre 9 etapas necesarias en la creación de operaciones comerciales iniciales en el ledger TR (Tesorería).

1. Verificaciones y asignaciones a los grupos de depósitos

Esta etapa de inicialización determina los valores de posición para el área de valoración operativa en la fecha de inicialización y verifica la consistencia de estos valores. Los valores de posición se guardan en la tabla de base de datos TRLT_INIT_VAL_SE. Las verificaciones cubren las áreas siguientes:

·        Se debe haber realizado el cierre del período para la fecha clave en el área de valoración operativa (no es necesario en el caso de posiciones cero).

·        El sistema emite mensajes de advertencia si encuentra posiciones cortas, posiciones con valores de adquisición negativos o posiciones cero con valores contables superiores o inferiores a cero.

·        El sistema verifica si las posiciones coinciden con aquéllas en el ledger de cantidad.

·        Si se ha definido el portafolio como el factor de diferenciación para el área de valoración paralela, se debe definir el control de portafolio para el área de valoración operativa.

En el caso de que se haya definido el grupo de depósitos como el factor de diferenciación para el área de valoración paralela, el sistema crea grupos de depósitos y asigna los depósitos a estos grupos. El sistema asigna el depósito evaluando los grupos de depósitos en el área de valoración operativa, que puede depender del número ID del valor. Los grupos de depósitos y las asignaciones correspondientes se pueden modificar manualmente.

2. Preparación de datos antiguos

Esta etapa de inicialización escribe los valores de posición que se han determinado en la primera etapa para el área de valoración actual en la tabla de base de datos TRLT_INIT_VAL_SE. No se transfieren las posiciones siguientes:

·        Posiciones con cero unidades y el valor nominal cero

·        Posiciones con modalidades de inversión que se han excluido de la transferencia a posiciones paralelas en el Customizing

3. Modificación del valor de posición

En esta etapa de inicialización, se pueden modificar los valores de posición de las posiciones transferidas. Esto se puede realizar manualmente o utilizando un programa.

Para modificar los valores de posición manualmente, modifique las entradas en la tabla de base de datos TRLT_INIT_VAL_SE utilizando el browser de datos (operación SE16) después de ejecutar esta tercera etapa de inicialización.

Para realizar la modificación automática de los valores de posición, se puede modificar el módulo de funciones TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE con el fin de transferir las modificaciones de valor de posición a la tabla TRLT_INIT_VAL_SE. Para ello, consulte las instrucciones en el texto de programa para el módulo de funciones. Opcionalmente, se puede crear un nuevo módulo de funciones en el área de nombres de deudor utilizando el módulo TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE como la referencia de copia. En este caso, se debe sustituir la entrada para el módulo TPM_TRL_MAINTAIN_BOOK_VAL_SE en la tabla de base de datos TRGTS_INIT_FUNCT por la entrada correspondiente para el nuevo módulo.

En el caso de que un módulo de funciones haya modificado los valores de posición, el sistema realiza las modificaciones automáticamente como parte de esta tercera etapa de inicialización.

4. Creación de operaciones comerciales iniciales

En función de los valores de posición que se hayan podido modificar en la tercera etapa, el sistema crea ahora operaciones comerciales iniciales que dependen de las áreas de valoración.

5. Creación de posiciones de ledger de tesorería

Las operaciones comerciales iniciales que se han creado anteriormente y todas las operaciones comerciales que se han creado después de la inicialización establecen las bases para la creación de posiciones.

6. Modificación de procedimientos de gestión de posiciones y de referencia de imputación

Para cada una de las posiciones que la inicialización va a crear en el ledger TR (Tesorería), el sistema determina los valores propuestos para el procedimiento de gestión de posiciones y la referencia de imputación, conforme a las opciones en el Customizing. Estos valores propuestos se pueden sustituir manualmente.

7. Transferencia de operaciones comerciales al ledger de tesorería

El sistema distribuye ahora las operaciones comerciales de forma interna a las áreas de valoración individuales en el ledger TR (Tesorería) (operación contable inicial + operaciones comerciales después de la fecha clave de inicialización).

8. Creación de operaciones comerciales derivadas

En el caso de todas las operaciones comerciales transferidas al ledger TR (Tesorería) (operaciones comerciales después de la fecha clave de inicialización), el sistema crea operaciones comerciales derivadas. Éstas contienen movimientos que no dependen de un área de valoración (como los beneficios por la cotización de divisas y la amortización) conforme al procedimiento de gestión de posiciones y las normas de valoración definidas en el Customizing.

9. Preparación de datos antiguos

Esta etapa de inicialización escribe los valores de posición que se han determinado en la primera etapa para el área de valoración actual en la tabla de base de datos TRLT_INIT_VAL_SE. Las posiciones siguientes no se transfieren :

·        Posiciones con cero unidades y el valor nominal cero

·        Posiciones con modalidades de inversión que se han excluido de la transferencia a posiciones paralelas en el Customizing