Unabhängig davon, ob die Buchungsintegration aktiv ist oder ob Sie die Plandaten aus dem Controlling (CO) in das Haushaltsmanagement übernehmen wollen, gelten folgende Voraussetzungen:

• Jedem Finanzkreis, für den Sie das Kosten- und Projektcontrolling integrieren wollen, muß ein Kostenrechnungskreis zugeordnet sein.

• Jeder Buchungskreis, der dem Kostenrechnungskreis zugeordnet ist, muß im Haushaltsmanagement (HHM) aktiviert sein.

• Die HHM-Kontierungselemente müssen den CO-Objekten und Kostenarten zugeordnet sein.

Für die Buchungsintegration gelten außerdem weitere Voraussetzungen:

Die CO-Buchungsintegration aktivieren Sie im Customizing des Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung in zwei Schritten:

1. Sie wählen die Geschäftsvorfälle für die Integration aus unter Ist- und Obligofortschreibung/Integration ® Integration ® Integration Kosten- und Projektcontrolling ® Geschäftsvorfälle für die Integration auswählen. Sie können entweder alle Geschäftsvorfälle aktivieren oder nur die für Sie relevanten.
2. Sie aktivieren die Integration unter Ist- und Obligofortschreibung/Integration ® Integration ® Integration Kosten- und Projektcontrolling ® Integration Kosten- und Projektcontrolling aktivieren.

Bei aktiver Buchungsintegration sollten Sie eine manuelle Eingabe der Finanzstelle und Finanzposition beim Buchen der Geschäftsvorfälle verhindern. Die Finanzstelle und die Finanzposition sollten daher auf den Buchungsbildschirmen nicht eingabebereit sein. Dies können sie bspw. im Customizing des Finanzwesens durch das Ausblenden der Felder in der Feldstatussteuerung erreichen.

Sie sollten die Ableitungsschritte so einstellen, daß die Finanzstelle und die Finanzposition zwingend aus einem CO-Objekt und der Kostenart abgeleitet werden. Damit stellen Sie sicher, daß durch eine manuelle Eingabe nicht eine andere Finanzstelle oder Finanzposition kontiert wird, als die, die sich aus der Ableitungslogik ergeben würde. Dies können Sie erreichen, indem Sie in der Ableitungsregel die Feldeigenschaft neuen Wert übernehmen, auch wenn neuer Wert gefüllt ist für das Zielfeld festlegen. Wählen Sie hierzu für das Zielfeld und wählen Sie anschließend neuen Wert übernehmen, auch wenn neuer Wert gefüllt ist.

Sie sollten den sekundären Kostenarten der Kostenrechnung jeweils eine gesonderte Finanzposition zuordnen. Diese Finanzposition darf nicht einem Sachkonto der Finanzbuchhaltung zugeordnet sein. Diese Verfahrensweise bietet den Vorteil, daß Sie Im Informationssystem unterscheiden können, ob die Belastungen aus primären Buchungen oder aus Verrechnungen im Controlling stammen.