Vertrag teilen
Verwendung
Diese Funktion dient der buchhalterischen Aufteilung eines Vertrags auf einen oder mehrere Verträge bzw. der Umbuchung der Anteile eines Vertrags auf einen oder mehrere andere Verträge.
Die Vertragsteilung ist sowohl für vergebene als auch für aufgenommene Darlehen möglich. Eine rückwirkende Kapitalumbuchung kann jedoch nur für vergebene Darlehen, deren Zahlungsabwicklung debitorisch verwaltet wird (d.h. nicht über den Payment Request), durchgeführt werden.
Voraussetzungen
Nähere Informationen finden Sie unter
Kapitaltransfer.Vorgehensweise
Zur weiteren Vorgehensweise lesen Sie die Dokumentation unter
Die Summe der Umbuchungsbeträge darf nicht größer sein als die Restschuld des Quelldarlehens. Der Umbuchungseinzelbetrag darf nicht größer sein als die Auszahlungsverpflichtung des betreffenden Zieldarlehens.
Zusätzlich können Sie durch Markieren des Feldes Disagio anteilig umbuchen steuern, ob Sie den noch nicht vereinnahmten Anteil eines gewährten Disagios/Agios entsprechend dem umzubuchenden Kapitalanteil umbuchen wollen. Lassen Sie das Feld Disagio-/Agioabgrenzung nicht ertragswirksam buchen leer, wird zudem eine Disagioabgrenzung einen Tag vor dem Umbuchungsstichtag durchgeführt und gebucht.