Ablauf der
Stammdateneingabe 
A) Anlage der Geschäftspartnerdaten
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1. Geschäftspartner anlegen
In der Wertpapierverwaltung werden Geschäftspartner in den Rollen Emittent, Depotbank und Kontrahent benötigt.
Eine Anlage des Emittenten aus den Gattungsstammdaten heraus ist nicht möglich
2. Geschäftsberechtigungen
Nachdem ein Geschäftspartner angelegt wurde, kann er unter Corporate Finance Management ® Geschäftspartner ® Sonderfunktionen ® Standing Instructions ® Geschäftsberechtigungen als Kontrahent für die gewünschten Geschäfte berechtigt werden.
3. Zahlungsverbindungen
Unter Corporate Finance Management ® Geschäftspartner ® Sonderfunktionen ® Standing Instructions können Sie Zahlungsverbindungen als Standing Instructions zu einem Geschäftspartner pflegen.
Standing Instructions sind Vereinbarungen, die mit einem Geschäftspartner für die Abwicklung von gleichartigen Geschäften getroffen werden. Sie umfassen u.a. die Zahlungsverbindungen des Geschäftspartners für eingehende und ausgehende Zahlungen.
Werden die Standing Instructions für die Wertpapierverwaltung genutzt, so wird bei der Geschäftserfassung aus den Zahlungsverbindungen des Geschäftspartners Kontrahent die entsprechende Angabe zur Hausbank als Bankverrechnungskonto vorgeschlagen.
Wird bei der Ordererfassung kein Kontrahent eingegeben oder werden die Standing Instructions nicht genutzt, wird aus den Angaben zum Depot das Bankverrechnungskonto ermittelt (im Depot ist die Hausbank hinterlegt und bei der Definition der Hausbank ist eine Konto hinterlegt).
B) Anlage der Gattungsstammdaten und Depotstammdaten
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Gattung
anlegenNach der Eingabe des Emittenten, können die Gattungsstammdaten des Wertpapiers angelegt werden.
Die Anlage der Gattungsstammdaten muß erfolgen, bevor Sie ein Wertpapier über die Orderverwaltung durch Kauf in den Bestand aufnehmen können.
Für Auslosungsanleihen finden Sie unter Stammdaten ® Tilgungspläne auch einige Bearbeitungsfunktionen für die Tilgungspläne.
2. Portfolios definieren
Entscheiden Sie sich, die Bewertung auf Portfolioebene durchzuführen, dann müssen Sie im Customizing Wertpapiere unter Buch.Kreis zuordnen die Bewertung auf Portfolioebene aktivieren und im Customizing der Grundfunktionen unter Portfolios definieren die Portfolios festlegen. Bei der Anlage eines Depots ordnen Sie dieses dann einem der Portfolios zu.
Depots sind Verwaltungs- und Bewertungseinheiten, die der Bestandsführung und Bewertung dienen.
Nachdem die Depotbank als Geschäftspartner eingegeben wurde, kann das Depot angelegt werden.
C) Bestandskennzeichen des operativen Bewertungsbereichs
Das Bestandskennzeichen legt für eine Gattung die Bestandsführungs- und Bewertungsparameter auf Buchungskreisebene und auf Depotebene im operativen Bewertungsbereich fest.
Haben Sie die Gattungsdaten sowie die Depots angelegt, können Sie die Bestandskennzeichen pflegen.
Siehe auch: Bestandskennzeichen
D) Pflege der Wertpapierkurse, Referenzzinssätzen, Indexwerten und Währungskursen
Im Bereich Wertpapiere finden Sie unter Umfeld ® Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe die Funktionen zur manuellen Eingabe von Wertpapierkursen, Referenzzinssätzen, Indexwerten und Währungskursen.
