Manuelle Bearbeitung von Währungskursen 

Verwendung

Über diese Funktion geben Sie die Währungsumrechnungskurse zeitabhängig ('gültig ab') ein.

Integration

·        Sie erreichen diese Funktion auch über das Customizing unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden ® Allgemeine Einstellungen ® Währungen ® Umrechnungskurse eingeben sowie im Customizing der CFM - Grundfunktionen unter Währungskurse eingeben.

·        Das System benutzt die unter dem Kurstyp 'M' hinterlegten Umrechnungskurse zur Währungsumrechnung beim Buchen und Ausgleichen von Belegen. Unter diesem Kurstyp muss im System ein Eintrag enthalten sein.

·        Die Umrechnungskurse gelten für alle Buchungskreise.

Voraussetzungen

Bevor Sie Währungskurse eingeben können, müssen Sie im Customizing unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden ® Allgemeine Einstellungen ® Währungen folgende Einstellungen vornehmen:

...

       1.      Kurstypen prüfen

Definieren Sie die Kurstypen, unter denen Sie Ihre Umrechnungskurse ablegen wollen

       2.      Währungscodes überprüfen

Definieren Sie die benötigten Währungsschlüssel

       3.      Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren

Definieren Sie die Umrechnungsfaktoren zu

Siehe auch:

Die Kapitel im Implementation Guide (IMG) unter R/3 Customizing Einführungsleitfaden ® Allgemeine Einstellungen ® Währungen.

Funktionsumfang

·        Sie können neue Einträge machen und/oder die vorhandenen Einträge löschen. Dabei stehen Ihnen als Eingabehilfen die Funktionen Kopieren als, Änderung widerrufen und Positionieren zur Verfügung.

·        Die Kursrelationen für die Währungsumrechnung werden Ihnen angezeigt.

Aktivitäten

...

       1.      Wählen Sie Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Wertpapiere ® Umfeld ®Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe ® Währungskurse eingeben oder Corporate Finance Management ® Grundfunktionen ® Marktdatenverwaltung ® Manuelle Marktdateneingabe ® Währung ® Währungskurse eingeben.

       2.      In der Sicht "Währungsumrechnungskurse" ändern: Übersicht erscheinen in einer Tabelle alle bisher eingegebenen Währungsumrechnungskurse.

       3.      Um einen vorhandenen Wert zu ändern, überschreiben Sie den bisherigen Wert.

       4.      Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie ihn und betätigen den Button Löschen.

       5.      Um einen neuen Eintrag zu machen, betätigen Sie den Button Neue Einträge. In dem folgenden Bild können Sie neue Werte pflegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:

                            a.      Kurstyp

                            b.      Von welcher Währung, nach welcher Währung der Kurs gelten soll

Wenn Sie für diese Kombination (von Kurstyp, Von und Nach) keine Umrechnungsfaktoren definiert haben, wird eine Meldung ausgegeben und Sie haben die Möglichkeit, diese Eingabe nachzuholen.

                            c.      das Gültig ab-Datum

                            d.      den Kurs

Über die Funktion Kopieren nach können Sie einen vorhandenen Eintrag kopieren und müssen dann nur noch das Gültig ab Datum und den neuen Kurs eingeben.

       6.      Sichern Sie die Daten.