Depot bearbeiten 
Voraussetzungen
· Bevor Sie ein Depot einrichten können, muß die Depotbank als Geschäftspartner in der Rolle Depotbank angelegt worden sein.
· Falls Sie Auswertungen und Bewertungen depotübergreifend vornehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit Portfolios einzurichten, denen Sie dann die einzelnen Depots zuordnen können. Dafür müssen Sie im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Buch.Kreis zuordnen das Portfoliokennzeichen für die Bewertung im Buchungskreis setzen. Im Customizing des Transaction Managers unter den Übergreifenden Einstellungen in der IMG-Aktivität Portfolios definieren werden die Portfolios definiert.
Depotbestände können auch Depotgruppen zugeordnet werden, dann erfolgt die Bewertung auf Depotgruppenebene.
Vorgehensweise
1. Wählen Sie Wertpapiere ® Stammdaten ® Depot ® Bearbeiten.
2. Wählen Sie ein Depot aus. Entweder über den Baum auf der linken Seite des Bildes oder indem Sie die Daten Buchungskreis und Depot des gewünschten Depots auf der rechten Seite eingeben.
3. Wählen Sie nun über die Drucktasten eine der folgenden Funktionen aus und verfahren Sie wie folgt:
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Funktion |
Eingaben |
Bemerkungen |
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Anlegen |
· Depotbezeichnung Registerkarte Bankdaten · Bankinformationen · Hausbank Registerkarte Sonstiges · Begünstigter · Sperren · Zuordnungen ¡ Geschäftsbereich ¡ Depotgruppe Registerkarte Benutzerdaten
Sonstige Funktionen: · Springen ® BAV‑Daten · Pflege der BAV-Daten und sichern · Sichern der Depotdaten |
· Depotbez. = ausführlichere Bezeichnung des Depots · Bankinformationen In diesen Bereich geben Sie die Depotbank, die Depotnummer bei der Depotbank, die Nummer des Verrechnungskontos bei der Depotbank sowie das Bankverrechnungskonto in der Finanzbuchhaltung ein. · Hausbank Das Hausbank-Konto wird in Funktionen benutzt, bei denen Zahlungen über das Depot erfolgen, z.B. Dividendenzahlungen. Für Zahlungen in einer speziellen Währung kann ein abweichendes Hausbank-Konto definiert werden. Die FI-Kontenfindung benutzt dieses Konto als Parameter. Es sollte immer ein Eintrag mit leerem Währungsfeld existieren. Dieses Konto wird für alle nicht speziell definierten Währungen benutzt. · Portfolio Nur dann, wenn Sie das Portfoliokennzeichen im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Buch.Kreis zuordnen gesetzt haben. · Art der Sperre und Sperrvermerk Sie können das Depot mit einem Sperrvermerk versehen. · Wenn im Customizing für den Buchungskreis das BAV‑Kennzeichen aktiviert wurde, müssen die BAV‑Daten gepflegt werden. |
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Ändern |
... 1. Buchungskreis 2. Depot-ID 3. Enter |
· Im Änderungsmodus können Sie alles, bis auf den Buchungskreis, die Depot‑Id und den Sperrvermerk, überschreiben |
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Anzeigen |
1. Buchungskreis 2. Depot-ID 3. Enter |
· Die Depot-Daten werden angezeigt. |
