Üblicherweise werden die zukünftigen Zinszahlungen an das Cashmanagement weitergereicht, um einen korrekten Liquiditätsstatus zu haben. Bewegungen, die einen festen Zinssatz haben, werden sofort bei der Geschäftsanlage an das Cashmanagement weitergereicht.

Schätzwerte der Betragsgrößen für Bewegungen mit variablem Zins müssen ermittelt werden, da sich die Prozentwerte der Zinsreferenzen täglich ändern können.

Damit der Report den aktuellsten Zinssatz ziehen kann, müssen Sie im Customizing festlegen, woher der Zinssatz gezogen werden soll. Wählen Sie dafür Übergreifende Einstellungen ® Organisation ® Buchungskreiszusatzdaten definieren. Im Feld Einstellung variabler Zinsen, Plansatzfortschreibung nehmen Sie diese Einstellung vor. Weitere Informationen entnehmen Sie der F1-Hilfe.

Zur Fortschreibung der Daten an das Cashmanagement müssen Sie folgende Einstellungen im Customizing vornehmen:

Sie müssen unter Produktarten eine Dispositionsebene pflegen, um dem Geschäftsvorgang eine Dispositionsebene im Cashmanagement zuzuweisen.

Außerdem muß bei der Bewegungsartendefinition für die Zinsbewegungen beachtet werden, daß diese als "Cashmanagement relevant" bezeichnet werden (sonst erhalten diese eine Cashmanagement-Sperre).

4. Wählen Sie Ausführen.
5. Der Report ermittelt den aktuellsten Zinssatz, welcher dann im Geschäft mitgegeben wird.