Fortschreibedatum von Zahlungen (SAP-Bibliothek

Fortschreibedatum von Zahlungen

Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion

Bei der Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion erfolgt die Fortschreibung immer mit dem Buchungsdatum der Zahlung - unabhängig von den Einstellungen im Fortschreibungsprofil. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Abbau- und Zahlungssätze für Rechnungen, die durch mehrere Zahlungen ausgeglichen wurden, zum jeweiligen Datum (Periode) der Zahlung ausgewiesen werden.

Zahlungsabgrenzung herkömmlicher Funktion

Bei der Zahlungsabgrenzung herkömmlicher Funktion ist die Fortschreibung von den Einstellungen im Fortschreibungsprofil abhängig.

Wenn im Fortschreibungsprofil festgelegt ist, dass Zahlungen mit dem Buchungsdatum fortgeschrieben werden, werden Zahlungen zum Buchungsdatum des Ausgleichsbelegs (zwischen Rechnung und Zahlung) fortgeschrieben.

Wenn im Fortschreibungsprofil festgelegt ist, dass Zahlungen mit dem Fälligkeitsdatum fortgeschrieben werden, werden Zahlungen zum Ausgleichsdatum des Ausgleichsbelegsfortgeschrieben.

Wenn im Fortschreibungsprofil festgelegt ist, dass Zahlungen mit dem Lieferdatum fortgeschrieben werden, werden Zahlungen zum Fortschreibedatum der Rechnung umgesetzt.

Achtung

Beachten Sie bitte, dass Sie für eine Fortschreibung von Zahlungen mit dem Lieferdatum Ihr System modifizieren müssen. Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 371993.

Ausnahmen (z. B. Gutschriften und Stornos)

Eine Ausnahme bei der Ermittlung des Fortschreibedatums bei der Zahlungsabgrenzung bilden sowohl für die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion als auch für die Zahlungsabgrenzung herkömmliche Funktion Stornierungen (z. B. Ausgleichsrücknahmen), Gutschriften und - falls die periodenbasierte Obligofortschreibung (PBET) aktiv ist oder Jahreswechselarbeiten durchgeführt wurden - Buchungen in abgeschlossene Perioden. Für diese Buchungen ermittelt die Zahlungsabgrenzung das Datum folgendermaßen:

Wenn unter Rechnungswesen ® Public Sector Management ® Haushaltsmanagement ® Buchung ® Werkzeuge ® Periodenbasierte Obligofortschreibung ® Fortschreibedatum ein Datum hinterlegt ist, wird dieses Datum herangezogen.

Wenn kein Fortschreibedatum hinterlegt wurde, wird das Datum herangezogen, das bei der Ausführung der Zahlungsabgrenzung im Feld Buchungsdatum der Zahlungen eingegeben wurde.

Wenn kein Fortschreibedatum hinterlegt wurde und auch bei der Zahlungsabgrenzung kein Datum mitgegeben wurde, schreibt das System diese Buchungen zum Systemdatum fort.