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Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozeß ermöglicht Ihnen, die Veränderungen Ihrer Bank- und Bankverrechnungskonten (Belege, in denen Finanzpositionen mit den Finanzvorgängen 90 oder 80 (Bank) bebucht wurden) mit den im Haushaltsmanagement fortgeschriebenen Zahlungen zu vergleichen. Umbuchungen innerhalb dieser Konten werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Grafik veranschaulicht dieses Prinzip.

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Beim Zahlungsabgleich wird geprüft, ob alle Zahlungsbelege der Finanzbuchhaltung (FI) mit dem entsprechenden Betrag im Haushaltsmanagement (HHM) fortgeschrieben wurden.

Ein Vergleich dieser Daten ist nur dann notwendig, wenn Sie auf Zahlungsbasis arbeiten und eine genaue Übereinstimmung zwischen der Finanzbuchhaltung und dem Haushaltsmanagement sicherstellen wollen.

Um den Zahlungsabgleich durchzuführen, steht Ihnen der Report Zahlungsabgleich auf Belegebene (RFFMRC07) zur Verfügung, der die Daten auf Einzelpostenebene vergleicht.

Voraussetzungen

Hierzu steht Ihnen das Programm Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion (RFFMS200) zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Zahlungsabgrenzung finden Sie in der Programmdokumentation und unter Zahlungsabgrenzung.

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass Sie bei aktivem Zahlungsabgleich sicherstellen müssen, dass jede Zahlung mindestens ein Mal mit ihrem FI-Buchungsdatum in das Haushaltsmanagement übernommen wird. Sie sollten daher vor jedem Periodenende oder falls die periodenbasierte Obligofortschreibung die Zahlungsabgrenzung ausführen.

Um eine gute Performance beim Zahlungsabgleich zu erzielen, sollten Sie die Zahlungsabgrenzung jeden Arbeitstag durchführen.

Außerdem müssen Sie beachten, dass die Daten der Finanzbuchhaltung und des Haushaltsmanagements nur dann übereinstimmen können, wenn noch weitere Bedingungen hinsichtlich der Systemeinstellungen und der Benutzeraktivitäten erfüllt sind. Andernfalls treten Abweichungen auf, die der Report entsprechend ausweist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Voraussetzungen Zahlungsabgleich und in den SAP-Hinweisen 123950 und 360667.

Ablauf

  1. Sie führen den Zahlungsabgleich mit dem Report RFFMRC07 auf Einzelpostenebene durch. Dieser Report vergleicht die Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten der Finanzbuchhaltung (Tabelle BSEG) mit den Daten im Haushaltsmanagement (Tabelle FMFIIT). Für die Belegselektion zieht der Report hierbei das Erfassungsdatum heran. Das Buchungsdatum der Zahlungen wird nicht abgeglichen.

    2. Hinweis

    Hinweis für den Kundenkreis Verwaltungen Deutschland: Wenn Sie in Ihrem System den Tagesabschluss durchführen, verwendet der Report für die Belegselektion der FI-Belege den StrukturlinkBuchungstag.

  2. Das Ergebnis des Abgleichs wird in eine Arbeitsliste geschrieben, die Sie mit dem Report Ergebnisliste des Zahlungsabgleichs (RFFMSD07) anzeigen und bearbeiten können.
  3. Um die ausgewiesenen Fehler zu untersuchen, können Sie mit dem Report Aktiviert/deaktiviert die Beleganalyse im HHM (RFFMS007) die Analyse der HHM-Belege in der FI-Beleganzeige (Transktion FB03) aktivieren. Sie können sich dort pro Beleg anzeigen lassen, welche Finanzpositionen und welche Finanzvorgänge bei der Buchung angesprochen wurden, und aus welchen Zuordnungen die HHM-Kontierungen abgeleitet wurden.

Zahlungsabgleich

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

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