Reports für den Zahlungsabgleich ausführen 
Reports für den Zahlungsabgleich ausführen
Um die Reports für den Zahlungsabgleich auszuführen, wählen Sie Rechnungswesen ® Public Sector Management ® Haushaltsmanagement (PSM-FM) Buchung ® Zahlungsübernahme ® Zahlungsabgleich.
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Funktion |
Technischer Name |
Menüpfad |
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Kontobewegungen auf den Bank- und Bankverrechnungskonten des FI mit den Daten im HHM vergleichen. Das Ergebnis wird auf Einzelpostenebene ausgewiesen. |
RFFMRC07 |
® Einzelposten |
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Aktuelle Arbeitsliste des Zahlungsabgleichs bearbeiten. |
RFFMSD07 |
® Arbeitsliste bearbeiten |
Weitere Informationen zu den einzelnen Reports finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.
Um die ausgewiesenen Fehler zu analysieren, können Sie mit dem Report RFFMS007 die Analyse der HHM-Belege in der FI-Beleganzeige (Transktion FB03) aktivieren. Sie können sich dort pro Beleg anzeigen lassen, welche Finanzpositionen und welche Finanzvorgänge bei der Buchung angesprochen wurden, und aus welchen Zuordnungen die HHM-Kontierungen abgeleitet wurden. Wählen Sie hierzu in der FI-Beleganzeige Umfeld ® Rechnungswesenbelege ® Haushaltsmgm.- Beleg Analayse.