Avant de pouvoir transférer automatiquement des données financières individuelles au moyen de la mise à jour directe du fichier des stocks ou de l’extrait périodique, vous devez créer, dans le ledger, des sets de données d’origine qui seront mis à jour parallèlement à la comptabilité générale. La relation entre la procédure de transfert de données et le ledger de mise à jour est la suivante :

Lors de l’implémentation de l’application FI, les anciennes données des systèmes de comptabilité financière précédents sont transférées en Comptabilité générale. Souvent, seuls les soldes cumulés (qui ne comprennent pas les imputations supplémentaires exigées pour la consolidation) sont saisis pendant l’implémentation du système FI. Afin d’utiliser le système de consolidation, vous devrez gérer les imputations supplémentaires propres à la consolidation, comme l’affectation de partenaires ou le découpage en codes mouvement de consolidation.

Avant d’activer la mise à jour directe du fichier des stocks ou l’extrait périodique dans le Customizing de la Préparation à la consolidation, vous devez procéder comme suit :

• Vérifiez si le set de données d’origine et ses imputations supplémentaires nécessaires ont été créés dans le ledger qui sera mis à jour.

• Vérifiez le paramétrage du Customizing pour les données de base, en particulier l’affectation des numéros de société S/L aux clients, aux fournisseurs ou, si nécessaire, aux comptes généraux internes au groupe, ainsi que l’affectation des codes mouvement d’immobilisation aux codes mouvement de consolidation.

• Vérifiez si, pour tous les postes exigeant un découpage par code mouvement en consolidation et non comptabilisés à l’aide de la Comptabilité des immobilisations, un statut des groupes de zones est affecté aux comptes généraux significatifs. Ce groupe fait en sorte que les codes mouvement de consolidation soient affectés dans la pièce.

Le mode de création des sets de données d’origine varie en fonction de l’existence dans le système FI des pièces concernées et de la présence des imputations supplémentaires nécessaires.

Si les pièces concernées par la création du set de données sont présentes dans le système FI, elles peuvent être comptabilisées ultérieurement. Si les imputations supplémentaires d’une pièce manquent, le système les lit dans la mesure du possible à partir des données de la fiche.

Le système peut dériver des informations sur le partenaire soit de la fiche lors de la comptabilisation de pièces avec des fournisseurs et des clients affiliés, soit de certains comptes généraux auxquels une société S/L est affectée dans la fiche.

Dans le cas d’entrées limitées au grand livre pour lesquelles une société S/L partenaire ne peut pas être dérivée de la fiche, vous devez effectuer des corrections manuelles ultérieures ou passer des écritures supplémentaires dans FI.

Si les pièces FI nécessaires à la création du set de données ont déjà été archivées, vous devez saisir manuellement les soldes dans le ledger de préparation à la consolidation ou le ledger de consolidation.

Les rubriques suivantes expliquent comment créer le set de données d’origine dans le ledger de préparation à la consolidation et le ledger de consolidation, en fonction de votre scénario :

Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :