Set de données d’origine dans le ledger de consolidation 
Création du set de données d’origine dans le ledger de consolidation
Scénario 1 : les pièces existent avec des imputations supplémentaires
Les pièces FI du set de données d’origine et les écritures de l’exercice en cours sont présentes dans le système avec leurs imputations supplémentaires respectives.
Les cas de figure suivants sont possibles :
- Aucune donnée n’existe dans le ledger de consolidation.
Vous devez activer la mise à jour directe du fichier des stocks dans le Guide d’implémentation de la Préparation à la consolidation. Vous devez ensuite lancer le programme de comptabilisation automatique ultérieure des pièces FI.
- Les données de l’exercice en cours existent déjà dans le ledger de consolidation.
La mise à jour du ledger est déjà active. En rapprochant le ledger de consolidation avec le grand livre, vous pouvez vérifier si les données sont incomplètes (par exemple les endroits où manque le solde initial). Vous pouvez ensuite procéder comme suit :
- Supprimez les données de ledger de préparation à la consolidation, puis comptabilisez l’ensemble de la pièce.
- Si le set de données d’origine se trouve dans l’exercice en cours, vous devez seulement enregistrer la pièce pour le set de données d’origine. Pour être certain que les données sont à présent complètes, vous devez à nouveau rapprocher les bases de données.
- Si le solde initial se trouve dans l’exercice précédent, vous devez faire une comptabilisation ultérieure sur cet exercice des pièces dans leur ensemble. Le système reporte ensuite le solde du ledger sur l’exercice en cours avec l’option de saisie périodique. Vous devez ensuite rapprocher à nouveau les bases de données.
Scénario 2 : les pièces existent sans imputations supplémentaires
Les pièces FI sont présentes dans le système, mais les imputations supplémentaires nécessaires manquent.
Les cas de figure suivants sont possibles :
- Aucune donnée n’existe dans le ledger de consolidation.
- Activez la mise à jour directe du fichier des stocks dans le Guide d’implémentation de la Préparation à la consolidation.
- Saisissez manuellement le set de données final de l’exercice précédent avec ses imputations supplémentaires dans la dernière période de comptabilisation de cet exercice, puis reportez le solde sur le ledger de consolidation.
Une autre solution consiste à annuler, puis à comptabiliser à nouveau correctement en Comptabilité financière les pièces dépourvues des imputations supplémentaires nécessaires.
- Comptabilisez les pièces sur l’exercice en cours, à l’exclusion des pièces contenant le set de données d’origine de cet exercice en cours, afin d’éviter toute redondance.
- Les données existent dans le ledger de consolidation.
La mise à jour du ledger est donc déjà activée. Vous devez supprimer les données du ledger de consolidation, puis exécuter les mêmes étapes que pour le cas précédent (lorsqu’il n’existe aucune donnée).
Scénario 3 : les pièces sont déjà archivées
Les pièces ne sont plus disponibles pour une nouvelle comptabilisation.
Vous devez exécuter les étapes suivantes :
- Si des données existent dans le ledger de préparation à la consolidation, supprimez-les.
- Activez la mise à jour directe du fichier des stocks dans le Guide d’implémentation de la Préparation à la consolidation.
- Dans le ledger de préparation à la consolidation, saisissez manuellement les soldes cumulés de l’exercice précédent dans la dernière période de comptabilisation de cet exercice. Reportez ensuite les soldes du ledger.
- Comptabilisez les pièces de l’exercice en cours.
Le set de données d’origine existe déjà dans le ledger de consolidation, mais les imputations supplémentaires manquent
Les imputations supplémentaires peuvent être absentes des écritures du set de données d’origine ou des écritures sur l’exercice en cours.
Si les imputations supplémentaires sont également absentes des écritures sur l’exercice en cours, cela signifie que les données de base n’ont pas été correctement gérées. Dans ce cas vous devez gérer les données de base comme indiqué dans le Guide d’implémentation de la Préparation à la consolidation.
Exécutez ensuite les étapes suivantes :
- Supprimez les données du ledger de consolidation.
- Saisissez manuellement dans le ledger de consolidation le set de données final de l’exercice précédent avec ses imputations supplémentaires dans la dernière période de comptabilisation de cet exercice. Reportez ensuite le solde du ledger.
- Effectuez une comptabilisation ultérieure des pièces dans l’exercice en cours. Les pièces contenant le set de données d’origine de l’exercice en cours doivent être exclues afin d’éviter toute redondance. Lorsque vous comptabilisez par la suite les pièces de l’exercice en cours, le système dérive des données de base les imputations supplémentaires.