Conditions préalables à l’alignement des paiements 

Les données de la Comptabilité financière et de la Comptabilité budgétaire ne peuvent être alignées au niveau des paiements que si les conditions suivantes sont remplies. Sinon, des écarts apparaîtront et les programmes les afficheront en conséquence.

Paramétrage du Customizing

Dans le cas de l’escompte, si la TVA est affichée à la valeur brute, vous devez sélectionner Calcul rétroactif de TVA lors de l’exécution du programme SAPF181 qui répartit les charges d’escompte au moment du paiement des factures. Si vous avez sélectionné un affichage « à part », vous ne pouvez pas activer ce code.

Pour plus d’informations sur le programme SAPF181, reportez-vous à la documentation relative au programme et au transfert de paiement.

Affectation compte général–compte budgétaire avec la transaction financière correcte

Compte général

Compte budgétaire associé à la transaction financière...

Institut bancaire et comptes de compensation de chèques

80

Comptes d’attente pour transactions inter-sociétés et inter-périmètres financiers

80

Compte collectif d’imputation des acomptes

30

Comptes bancaires

90

Toutes les écritures entraînant une modification des disponibilités doivent être transférées dans la Comptabilité budgétaire. Même si ces écritures ne sont pas significatives pour le budget, elles doivent être mises à jour statistiquement. Pour la mise à jour statistique des écritures, vous pouvez utiliser l’ exit utilisateur SAPLFMFA (extension SAPLFMFA, composante EXIT_SAPLFMFA_001, classe de développement FMFS, transaction CMOD). Voir Écritures statistiques.

Si vous utilisez la transaction financière 50, vous devez vérifier si les comptes budgétaires associé à cette transaction financière sont appelés lors des écritures entraînant une modification des disponibilités.

Intégration de la Comptabilité budgétaire aux autres composantes du système R/3

Il convient de déterminer à l’étape Effectuer autres paramétrages du Customizing de la Comptabilité budgétaire que le remboursement des engagements sur commande doit avoir lieu au moment de l’entrée des factures.

Selon que les avances sur frais de déplacement sont significatives pour le budget ou pas, vous devez sélectionner les options suivantes :

Dans le compte « avance sur frais de déplacement », un compte budgétaire associé à la transaction financière 60 doit être défini.

Dans le compte « avance sur frais de déplacement », un compte budgétaire associé à la transaction financière 30 doit être défini. Dans le compte d’attente pour le salarié, un compte budgétaire associé à la transaction financière 80 doit être défini.

Dans les comptes significatifs pour le calcul de paie, les comptes budgétaires doivent être définis avec la transaction financière 30. Dans les comptes d’attente pour le salarié, un compte budgétaire associé à la transaction financière 80 doit être défini.

Activités de l’utilisateur

Vous ne pouvez pas passer les écritures suivantes dans la Comptabilité financière :

La contre-passation de pièces comportant des comptes budgétaires associés aux transactions financières 90 et 30 doit toujours avoir lieu selon la date comptable de la pièce FI d’origine.

Préparation de l’alignement des paiements

Si vous n’activez pas l’alignement des paiements immédiatement lors du démarrage productif, mais que vous souhaitez le faire ultérieurement, divers scénarios sont possibles, mais ils impliquent une procédure différente. Pour plus d’informations, voir Données correctes pour l’alignement des paiements.