Si des transactions sont conclues avec un partenaire qui n’a pas de compte de banque société mais dont les coordonnées bancaires sont connues, et qu’aucune transaction n’est réglée activement, vous pouvez générer des ordres de règlement qui seront traités par le programme de paiement étendu. Cela vous permet de déboucler collectivement des transactions qui ont été regroupées.
Exemples :
- Plusieurs transactions sont conclues avec un partenaire qui n’est pas une banque société.
- Lorsque vous effectuez la comptabilisation sur le compte de bilan des dépôts à terme, vous générez en même temps des ordres de règlement.
- Toutes les transactions sont gérées sur le compte d’attente pour ordres de règlement.
- Toutes les transactions peuvent être réunies/compensées.
- À la date de paiement, un cycle de paiement est déclenché dans la gestion comptable et le montant règlement net est comptabilisé sur le compte d’attente bancaire.
- Un support de paiement est généré en même temps et est transféré à la banque société.
- La comptabilisation sur le compte bancaire a lieu lorsque vous recevez l’extrait de compte le jour suivant.
Voir aussi :
Règlement 