Ordre de règlement 

Utilisation

Via cette fonction, vous appelez le programme de paiement pour ordres de règlement (= le programme de paiement étendu).

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser le programme de paiement pour les ordres de règlement, vous devez d’abord effectuer certains paramétrages dans le Customizing de la Gestion de trésorerie en plus des paramétrages de configuration du programme de paiement.

  1. Effectuez les paramétrages suivants dans le Customizing de la Gestion de trésorerie de manière à ce que des ordres de règlement puissent être générés dans les domaines Marché monétaire, Devises, Produits dérivés et Titres.

a) Dans le Customizing des Fonctions de base, sélectionnez Définir tranches de numéros pour ordres de règlement afin de saisir une tranche de numéros pour l’affectation du numéro de clé des ordres de règlement.

b) Dans le Customizing de la Gestion des flux de trésorerie, paramétrez les niveaux de trésorerie pour les ordres de règlement en sélectionnant Définir niveaux pour ordres de paiement.

c) Dans le plan comptable, vous devez établir le « compte d’attente pour ordres de règlement », et ensuite l’affecter à la société dans le Customizing des Fonctions de base, sous Définir compte d’attente pour ordres de règlement.

d) Pour générer des ordres de règlement dans le domaine Titres, sélectionnez Définir données supplémentaires - société dans le Customizing des Fonctions de base et activez les informations permanentes dans la zone intitulée Options Titres.

Vous gérez les valeurs par défaut des ordres de règlement dans les informations permanentes des partenaires. Pour ce faire, activez le code d’ordre de règlement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone correspondant à la liste des modes de paiement.

Pour générer un ordre de règlement pour une transaction, sélectionnez Saut -> Ordre de règlement lorsque vous saisissez une transaction. Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous gérez les détails relatifs au règlement. Les zones contiennent des données des informations permanentes. Pour pouvoir générer un ordre de règlement, le code correspondant doit être activé.

Un seul ordre de règlement est généré par transaction pour le montant règlement net de la transaction. Si une transaction comprend plusieurs flux, ils sont regroupés pour former un seul ordre de règlement.

Dans le jeu d’écritures approprié, le compte d’attente bancaire est remplacé par le compte d’attente pour ordres de règlement. Le programme de paiement pour ordres de règlement effectue le rapprochement pour cette écriture par le biais d’une écriture entre le compte d’attente pour ordres de règlement et le compte d’attente bancaire initial.

L’utilisation des ordres de règlement dans le domaine des Titres est soumise aux restrictions suivantes :

· Vous pouvez uniquement générer des ordres de règlement pour des transactions.

· Le système prend uniquement en charge les ordres de règlement pour les comptabilisations sur comptes généraux. Il ne prend pas en charge les ordres de règlement client.

· Des règlements individuels peuvent toujours être effectués pour les ordres de règlement générés, indépendamment des paramétrages effectués dans les informations permanentes pour le regroupement des ordres de règlement.

e) Avant de pouvoir générer des ordres de règlement à partir de transactions dans les domaines Marché monétaire, Devises et Produits dérivés, vous devez activer le code d’ordre de règlement pour les trois domaines dans le Customizing en sélectionnant Définir types de flux. Ceci détermine si les types de flux individuels peuvent générer des ordres de règlement ou non. Vous pouvez effectuer les sélections suivantes :

Signe

Créer ordre de règlement ?

 

Aucun

-

Pour les décaissements

+

Pour les encaissements

X

Pour les décaissements et les encaissements

Si vous souhaitez générer des ordres de règlement pour des transactions avec un partenaire, vous pouvez les définir dans les informations permanentes pour les détails relatifs au règlement. (Ces saisies sont seulement applicables si les paramétrages définis pour les ordres de règlement leur permettent d’être générés au niveau des flux, comme décrit ci-dessus.) Pour ce faire, marquez le code d’ordre de règlement dans les informations permanentes des détails relatifs au règlement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone correspondant à la liste des modes de paiement. Ces paramétrages constituent les valeurs par défaut pour les détails relatifs au règlement pour chaque transaction avec le partenaire.

Toutefois, vous prenez la décision finale de génération d’un ordre de règlement lorsque vous saisissez réellement la transaction. Si vous ne souhaitez pas générer d’ordre de règlement, vous pouvez écraser les valeurs par défaut des informations permanentes dans les détails relatifs au règlement pour la transaction.
  1. Vous effectuez également des paramétrages dans la configuration du programme de paiement pour ordres de règlement.

Vous y définissez, par exemple, vos banques sociétés et vos comptes bancaires ainsi que les modes et les formulaires de paiement nécessaires.

Pour ce faire, consultez la Bibliothèque R/3 : AC ® TR - Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue (TR-TM) ® Programme de paiement pour ordres de règlement ® Customizing du programme de paiement.

Fonctionnalités

Activités

Pour lancer un cycle de paiement, procédez comme suit :

  1. Saisissez une date et un identificateur de cycle de paiement.

    2. Toutes les informations concernant le cycle de paiement sont enregistrées sous ces valeurs.

  2. En sélectionnant Traiter ® Paramètre ® Gérer, vous atteignez l’écran Opérations de paiement automatique. Saisissez les valeurs des paramètres.
  3. La fonction Sélections libres vous permet d’utiliser d’autres zones pour sélectionner des ordres de règlement.
  4. Vous pouvez créer un protocole supplémentaire via Protocole supplémentaire.
  5. Vous pouvez inclure des programmes d’impression de support de paiement et de création de listes dans le cycle de paiement en sélectionnant Traiter ® Programmes d’impression. Vous saisissez les programmes et les variantes dans l’écran Opérations de paiement automatique : programmes d’impression.
  6. Sauvegardez les paramètres du cycle de paiement.
  7. Vous pouvez à présent exécuter un cycle de proposition ou un cycle de paiement. Sélectionnez Traiter -> Proposition -> Planifier ou Traiter -> Paiement -> Planifier.
  8. Spécifiez une heure de lancement (ou lancement immédiat) et, si nécessaire, une machine.
  9. Si vous avez d’abord créé une proposition, vous pouvez afficher la liste des protocoles, des règlements et des exceptions. La proposition de paiement peut également être traitée ou supprimée. Si la proposition de paiement vous convient, procédez à l’exécution réelle via Traiter -> Paiement -> Planifier.
  10. À la fin du cycle de paiement, le système génère les pièces comptables, la liste des paiements et des exceptions et le support de paiement. Ceci conclut le cycle de paiement.

Vous trouverez de plus amples informations dans la documentation relative au programme de paiement pour ordres de règlement. Pour y accéder, reportez-vous à la Bibliothèque R/3 sous AC ® TR - Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue (TR-TM) ® Programme de paiement pour ordres de règlement.