Traitement d'une classe (Bibliothèque R/3

Traitement d'une classe

Conditions préalables

Pour pouvoir saisir de nouvelles données de classe, vous devez d'abord créer la société émettrice du titre en tant que partenaire dans le rôle de société émettrice.

Procédure

Sélectionnez Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue ® Titres ® Données de base ® Classe. Vous accédez à l'écran de saisie des données de la classe.

Saisissez le numéro ID du titre.

Ce numéro permet d'identifier le titre de façon univoque. Nous vous recommandons d'utiliser le numéro d'identification du titre officiel.

Condition préalable : vous devez d'abord définir les tranches de numéros en tant que tranches de numéros externes. Pour ce faire, sélectionnez Définir tranches de numéros pour types de produit dans le Customizing des Titres.

Vous pouvez utiliser l'aide F4 pour rechercher les titres déjà créés. Effectuez la recherche en fonction des critères suivants :

Classification	Statut	Clés de recherche	Numéro ID
	Type de produit		Désignation synthétique
	Catégorie de produit		Désignation complète
	Société émettrice		Numéro d'index secondaire
	Devise d'émission		Classe d'indices
	Class.secondaire
	Cotation
	Notation

Exemple :

Pour rechercher une certaine classe à l'aide d'un index secondaire, saisissez le numéro d'index secondaire et le numéro que vous recherchez dans la zone Classe d'indices.
Si vous voulez afficher toutes les classes dotées d'un index secondaire particulier en plus du numéro ID, saisissez le numéro d'index secondaire et un ‘*' dans la zone Classe d'indices. Le système affiche alors une liste de toutes les classes pour lesquelles cet index secondaire a été géré.

Sélectionnez à présent l'une des fonctions pour créer, modifier, afficher, supprimer ou imprimer les données de classe.

Fonction	Saisies	Commentaires
Créer	A) Créer sans référence Type de produit Désignation synthétique Désignation complète Bouton de commande	Lorsque vous cliquez sur , le système prépare les pages à onglet qui se rapportent au type de produit. La désignation synthétique s'affiche, par exemple, dans les états d'analyse. Vous pouvez aussi saisir une désignation complète plus descriptive. Pour plus d'informations sur la création des données de classe, voir : Traitement des actions/participations/investissements Traitement des obligations Obligations à coupon zéro Bons de souscription Droits de souscription
Créer	B) Créer avec référence Type de produit Désignation synthétique Désignation complète Sélectionnez l'option Avec référence dans la zone Créer. Numéro ID de la référence de copie Vous pouvez décider de copier ou non les éléments suivants : Données de base Conditions Bourses Bouton de commande	Lorsque vous cliquez sur , la classe est créée en fonction de la référence de copie. Vous pouvez à présent ajouter toutes les données manquantes et/ou modifier les données de la référence de copie.
Modifier	Effectuez les modifications nécessaires. Sauvegardez vos saisies.	Certaines modifications ne sont pas autorisées. Exemples : Modifications de la devise d'émission Modification des conditions ayant déjà généré des flux Le système vous informe si la modification n'est pas autorisée.
Afficher
Imprimer	Sélectionnez Données de classe ® Imprimer. Une liste des données de classe est imprimée.
Supprimer		La classe est supprimée, sauf si : des codes de position existent ; des flux (enregistrements prévisionnels ou réels) existent/ont existé ; des références existent ; des transactions existent/ont existé pour la classe.

Remarques complémentaires

Cliquez sur les différentes pages à onglet pour basculer d'une page à l'autre. L'accès à certaines zones est limité à certains types de produit.

Critères de recherche (général)

Données de base (disponibles pour toutes les catégories de produit, mais spécifiques à chacune d'elles)

Bourses (général)

Conditions (général)

Échange d'actions (uniquement pour les actions)

Résiliation (uniquement pour les obligations)

Reporting (général)

Données utilisateur (général)

Vous pouvez également accéder à ces zones en sélectionnant le point de menu Saut.

Commutation entre les classes

Pour basculer d'une classe à l'autre, vous pouvez sélectionner un nouveau numéro ID de titre dans la zone de sélection et choisir une fonction de traitement (affichage, modification, etc.). Appuyez sur la touche ENTRÉE après avoir saisi un nouveau numéro ID de titre pour passer à la nouvelle classe et conserver le même mode d'exécution (p. ex. : Modifier ® Modifier).

Autres fonctions :

Contrôler

Cette fonction vérifie la cohérence de la classe. Toute erreur qui se produit est affichée dans une boîte de dialogue. Les mêmes contrôles sont exécutés lorsque vous sauvegardez la classe.

Réinitialiser

Vous pouvez utiliser cette fonction en mode modification. Elle permet de réinitialiser les données de classe au statut en vigueur au moment de la dernière sauvegarde.

Flux de trésorerie

Le système affiche un flux de trésorerie simulé pour les actions et les obligations sur la base de l'achat pour un montant nominal de 100 000.

Références

Le système affiche une liste des données de classe qui utilise le numéro ID du titre en cours comme sous-jacent.