Opciones OTC 

Procedimiento

  1. Seleccione Crear.
  2. Introduzca la sociedad, la clase de producto, la clase de operación y el intermediario financiero.
  3. Si se debe asignar la operación a un portafolio, especifíquelo. Asimismo, puede introducir el portafolio en la etiqueta mediante Gestión ® Asignación de portafolio
  4. Decida si se debe abrir la operación como un contrato o una orden en el área Actividad.
  5. Si está trabajando con asignación de números externa, especifique una leyenda para la operación en el campo correspondiente para que se pueda identificar de manera única dentro de una sociedad. De lo contrario, el sistema asigna automáticamente el número y lo confirma cuando usted graba la operación.
  6. Seleccione Intro para acceder a la pantalla de datos básicos de la operación. En la etiqueta Estructura, introduzca los datos de operación real para la adquisición/venta.
  7. Aquí puede aparecer una ventana de diálogo si se han asignado varias clases de movimiento a un tipo de movimiento en el Customizing.

Clases de movimiento posibles: Prima de opción (OTC) o prima de opción relevante para el balance.
  1. Los campos siguientes deben/pueden estar completados con datos de la operación:

Área: Estructura, fecha de ejercicio, clase de ejercicio y liquidación (consulte la unidad Datos básicos: Derivados).

Introduzca el activo subyacente mediante Activo subyacente. Los campos de la pantalla de la etiqueta dependen de la clase de operación de opción (clase de producto); esto significa que según la clase de producto, aparece una pantalla de entrada diferente.

Introduzca los valores necesarios en el área Agio.

  1. Introduzca las barreras requeridas para las opciones knock in o knock out mediante Tratar ® Barreras o mediante el botón de barreras.
  1. Para asignar la operación introducida como una operación contador a una operación existente, puede utilizar los campos adicionales en los datos de gestión. Ambas operaciones se manejan separadamente.
  2. En caso de una renuncia, ambas operaciones deben haber obtenido la rescisión en el sistema.
  3. Se puede pasar también a las pantallas de entrada de la gestión general de operaciones ( Administración, Flujo de caja, Otros movimientos, Datos de pago, notas, y Status).
  4. En la barra de pulsadores superior, se tiene acceso a más funciones del sistema mediante Detalles y Entorno.
  5. Para grabar datos básicos, seleccione Opción OTC ® Grabar.
  6. Consulte la unidad Opción OTC.

Condiciones previas

Las clases de productos incluyen en su definición los activos subyacentes correspondientes. Una operación de divisas al contado en una opción monetaria se define, por ejemplo, como un activo subyacente. En general, los activos subyacentes se crean automáticamente en el ejercicio físico. Gracias a esta separación en dos operaciones, el usuario puede introducir vías de pago alternativas para la opción.