El trading y el tratamiento de opciones OTC le permite controlar la liquidez de su empresa y reconocer, analizar y asegurar los riesgos por cambio de divisas.

Puede asignar opciones OTC al trading de divisas y a derivados e introducirlos en ambas áreas según corresponda. Puede introducirlos en el área Derivados como cualquier otro tipo de opción, lo que le permite acceder desde los datos de opción a las pantallas de entrada individuales de las operaciones subyacentes.

Antes de poder utilizar la Gestión de operaciones, debe introducir datos maestros. Debe:

También debe llevar a cabo las parametrizaciones siguientes en el Customizing:

• Definir la clase de producto (si no desea utilizar las clases de producto estándar, puede definirlas individualmente). Usted crea y administra sus operaciones financieras y gestiona sus posiciones basándose en las clases de producto. Ejemplo de una clase de producto: Divisa.
• Definir la clase de operación. La clase de operación financiera determina las clases de operaciones que se pueden llevar a cabo con una cierta clase de producto y controla el proceso de operación y de gestión de posiciones. Ejemplo: Adquisición.
• Definir la clase de movimiento. Las clases de movimiento describen modificaciones diferentes para flujos de pagos. Ejemplo: Venta de divisa.
• Debe asignar clases de movimiento a clases de operación.

Para más información, véase la unidad correspondiente en la guía de implementación (IMG).

Entonces podrá definir operaciones financieras en el sistema.