El mercado de swap proporciona varias variantes de producto que permiten que se asegure contra distintos riesgos de la empresa. Puede definir de forma flexible las categorías básicas, el swap del tipo de interés y el swap del tipo de interés de moneda cruzado utilizando los parámetros, los importes nominales, el interés y el período de validez. Dado que el Sistema R/3 de SAP permite definir las condiciones personalmente, puede representar los swaps más actuales en Tesorería. Puede considerar las modificaciones realizadas a los importes y a los tipos de interés nominales así como a los desplazamientos de período de validez en el futuro o alternativas de rescisión.

1. En la pantalla inicial, introduzca los siguientes datos básicos relativos a la operación:

Para más información al respecto, véase Estructura.

3. En el Customizing puede determinar si se muestra el nombre del corredor de bolsa que introduce la operación automáticamente. Puede introducir también información adicional, como por ejemplo, la persona de contacto o una referencia para el intermediario financiero.
4. Se puede pasar también a otras pantallas para la gestión general de operaciones: Administración, Otros movimientos, Datos de pago, Flujo de caja, Notas y Status.
5. Para más información sobre los pulsadores , véase Detalles de condición.
6. Ambos flujos de caja de un swap del tipo de interés se pueden visualizar de forma individual o conjunta y proporcionan un resumen de entradas y salidas de pagos. Para swaps con cálculo de intereses variables, los ajustes manuales o automáticos del tipo de interés se llevan a cabo en el transcurso del período de validez y el flujo de caja se completa gradualmente con los valores actuales.
7. Seleccione el pulsador para crear incrementos o disminuciones de importe nominales durante el período de validez. Las estructuras de reembolso se crean mediante reducciones de importe nominales.

8. Para grabar datos básicos, seleccione Swap ® Grabar.

Para obtener una explicación más detallada de las condiciones, véase Datos básicos.