El área de trading contiene las funciones importantes para introducir y modificar los datos de la operación. Primero debe realizar las siguientes entradas básicas para la representación eficiente de operaciones:

Al introducir la sociedad se ha de determinar el sector del grupo de empresas que actúa como parte contratante para la operación.

La clase de producto indica qué especialización de la modalidad de inversión se incluye en la operación actual.

Puede definir clases de producto como parte de configuración del sistema.

En función de la clase de producto que se introduzca, el Sistema R/3 de SAP visualizará una pantalla de entrada u otra. Las pantallas de entrada están definidas más adelante.

La clase de operación define qué especialización del tipo de operación, de la adquisición, de la venta o de la bolsa se incluye en la operación actual. Los tipos de operaciones permitidas se deben definir durante la configuración del sistema.

Si ha especificado la asignación de números externa, debería introducir la leyenda que identifica singularmente una operación financiera dentro de una sociedad en el campo Operación, en Asignación de números externa.

De lo contrario, el Sistema R/3 de SAP asignará un número automáticamente.

1) Opción europea (en un evento en concreto)

2) Opción americana (dentro de un cierto espacio de tiempo)

Aquí es donde introduce la cantidad de la operación. Dicho importe sirve de punto de referencia para calcular el interés. El usuario puede definir en el Customizing sus propios caracteres u otros valores alfabéticos como entradas abreviadas para los millares y los millones. Puede utilizar la ayuda para las entradas siguientes:

Calendario empresarial (únicamente para un FRA)

En este campo es posible introducir hasta dos ID de calendario. El ID del calendario define las distintas formas de calendario que se utilizan para determinar la fecha en la que se procederá a fijar el tipo de interés. Las ID del calendario para los instrumentos financieros derivados se definen al realizar la configuración del sistema.

Introduzca el Inicio del período de validez y el Fin del período de validez de la operación en este campo. El Sistema R/3 de SAP muestra automáticamente y por defecto la fecha de la CPU. Puede utilizar el símbolo + para los días y ++ para los meses.

Strike: Indicación de límite (únicamente para un CAP)

Introduzca en este campo el tipo de interés mínimo o máximo acordado.

Una vez finalizada la operación, el flujo de fondos está formado por tan sólo el agio. Dentro del sistema, puede representar tanto opciones europeas como americanas. Las posibles liquidaciones incluyen:

1 Ejercicio físico

2 Compensación en efectivo

* No fijado aún

Las clases de productos incluyen en su definición los activos subyacentes correspondientes. Una operación de divisas al contado en una opción monetaria se define, por ejemplo, como un activo subyacente.

Gracias a la separación que se efectúa en dos operaciones, el usuario puede introducir vías de pago alternativas para la opción.