Cuando se procesan facturas EDI, el sistema intenta contabilizar un documento factura. Utiliza el historial de pedido para determinar la cantidad que se debe facturar y el valor que se debe facturar para la posición de pedido recibida (cantidad propuesta y valor propuesto):

• Si la cantidad de factura es menor que la cantidad propuesta o si el valor de la factura es menor que el valor propuesto, el documento factura se contabiliza utilizando los datos de la factura.
• Si la cantidad de factura es mayor que la cantidad propuesta, o si el valor de la factura es mayor que el valor propuesto, la reacción del sistema depende de las parametrizaciones del Customizing.

En el Customizing de Verificación de facturas se especifica cómo debe procesar el sistema las desviaciones entre los valores que éste determina y los valores de la factura EDI.

Se puede seleccionar entre los siguientes tipos de procesamiento:

• El sistema contabiliza el documento factura utilizando los datos de la factura EDI. Si la factura contiene desviaciones de cantidad o de precio, el sistema la bloquea para el pago.
• El documento de factura se registra de forma preliminar, si la factura EDI es a favor del proveedor. Los valores propuestos que el sistema determina y los valores de la factura EDI se graban. Las posiciones que contienen desviaciones se graban como errores sin clarificar – se deben procesar manualmente en el Resumen de facturas.

• El documento factura se contabiliza utilizando los valores propuestos que el sistema determina. La factura EDI se reduce por el total de desviaciones.

• Dependiendo del límite de diferencias pequeñas de las tolerancias dependientes del proveedor, el documento factura se crea del siguiente modo:

• Si el total de las diferencias positivas de las posiciones de la factura es menor que el límite de tolerancia de diferencia mínima positiva, la factura se contabiliza con desviaciones de precio, pero el sistema la bloquea para el pago.

• Si el total de las diferencias positivas en las posiciones de la factura es mayor que el límite de tolerancia de la diferencia mínima positiva, la factura se registra de forma preliminar como si presentara errores sin clarificar, y se debe procesar manualmente.

• El documento factura se verifica según las tolerancias utilizadas en la verificación online.

Si una factura se registra de forma preliminar según Ias parametrizaciones del Customizing, se debe procesar manualmente.

1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Continuar proceso ® Resumen facturas.

Aparece la pantalla de Resumen de facturas.

2. Indique los datos necesarios. Seleccione los siguientes campos:

• Facturas con errores en el ámbito de pantalla Status de factura
• EDI en el ámbito de pantalla Entrada
• Contiene errores sin clarificar en el ámbito de pantalla Marcar facturas que contengan errores

3. Seleccione

El sistema visualiza los documentos factura introducidos vía EDI y contiene errores sin clarificar.