Standardoption bearbeiten 

Voraussetzungen

Lesen Sie hierzu das Kapitel Standardoption.

Vorgehensweise

Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Devisen ® Handel ® Standardoption. Sie gelangen auf das Einstiegsbild. Von hier aus können Sie folgende Funktionen tätigen. Im einzelnen sind dies:

Funktion

Eingaben

Bemerkung

Schnellerfassung

  1. Schnellerfassung auswählen
  2. Sie gelangen auf eine Schnellerfassungsmaske, in der Sie nur die wesentlichen Daten, wie Buchungskreis, Produkt-, Geschäftsart, Partner, Ausstattung (Kauf, Verkauf, Währung), Strike und Ausübungsdatum eingeben.
  • Die Erfassung der gebräuchlichsten Devisenoptionen kann über die Schnellerfassung beschleunigt werden, die die wesentlichen Daten auf einer Eingabemaske bereithält.
  • Über die Funktion Detailerfassung gelangen Sie in das Detailbild des angelegten Geschäftes.
  • Mit Hilfe der Zusatzfunktion Cross-Rate-Rechner können Sie Währungen umrechnen.
  • Sie können sich über die Funktion Kursvorschlag die aktuellen Kurse einspielen lassen (Datafeed).

Anlegen

Wie Sie eine Standardoption anlegen, finden Sie unter OTC-Option anlegen.

  

Ändern

  1. Ändern auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Ändern der Grunddaten

  3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und sichern Sie das Devisengeschäft.

  • Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern können Sie jetzt überschreiben bzw. leere Felder mit Daten versehen.

  • Über die Registerkarten können Sie in die Bilder zur allgemeinen Geschäftsverwaltung springen, um dort gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.
  • Der Vorgang kann über diese Funktion geändert werden, solange es kein buchungsrelevanter Vorgang ist. Der letzte Vorgang in der Vorgangskette ist buchungsrelevant. Mit dem Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs ist das Geschäft fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze) und die Bewegungen sind 'zum Buchen vorgemerkt'.

Anzeigen

  1. Anzeigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Grunddaten.

  • Die Eingabefelder sind nicht aktiv.

  • Über die Registerkarten können Sie in weitere Bilder navigieren, um sich Informationen zum Geschäft anzeigen zu lassen.
  • Über können Sie in die Stammdaten des Geschäftspartners verzweigen.

Optionszylinder

Nähere Informationen finden Sie unter Objektverknüpfungen

  

Ausüben

  1. Ausüben auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Geschäftsdaten.

  3. Durch die Sicherung wird die Option im entsprechenden Vorgangstyp abgespeichert.
  • Bei Ausübung der Option wird im Falle des Barausgleichs der Ausgleichsbetrag auf Basis der Differenz zwischen Strike und Marktpreis mitgegeben. Im Falle der physischen Ausübung bzw. Ausübungsabrechnung wird aus dem Grundgeschäft (der Option) automatisch das Kassageschäft generiert.

Verfall

  1. Verfall auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Geschäftsdaten.
  • Ist die Option wertlos, wird sie gelöscht. Wie auch bei der Ausübung kann es - je nach Abwicklungstyp - erforderlich sein, diesen Verfall noch einmal abzurechnen.

Kündigen

  1. Kündigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bildschirmbild OTC-Optionen kündigen.

  • Eine eventuelle Ausgleichszahlung kann manuell erfaßt werden.

  • Diese Funktion wird genutzt, um den vorzeitigen Verkauf abzubilden.

Stornieren

Informationen über das Stornieren von Standardoptionen finden Sie unter Storno.

  

Historie

  1. Historie auswählen

  2. Sie erhalten eine Liste der aktiven, stornierten oder durch einen Folgevorgang abgelösten Vorgänge, aus der Sie in die Anzeige der einzelnen Vorgänge verzweigen können. Außerdem sehen Sie deren Status und Bearbeiter.
  • Die Historie dient dazu, die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.