Sie können die Reisekosten an den Mitarbeiter auch direkt aus dem Reisemanagement über einen Datenträgeaustausch heraus auszahlen. Dabei können Sie zwischen zwei Szenarien wählen:

Die Zahlungsprogramme erstellen sequentielle Dateien, die online oder mittels Diskette an die jeweilige Hausbank weitergeleitet werden können. Die Hausbank kann nun die Auszahlung der Reisespesen an die Mitarbeiter vornehmen. Nach Rückmeldung der Hausbank über eine erfolgreiche Auszahlung der Reisespesen müssen Sie in der Regel der Gesamtbetrag manuell in der Finanzbuchhaltung gebucht werden.

Nach Ausführung des Vorprogramms kann alternativ zu Szenario 1 direkt ein Scheckdruckprogramm ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Um die Auszahlung über einen Datenträgeraustausch ausführen zu können, müssen Sie die Reiseabrechnung durchgeführt haben.

Es stehen länderspezifische Vorprogramme zur Verfügung, die zunächst aus den Reisekostenergebnissen länderspezifischen Datenbestände erzeugen, die als Input für die länderspezifischen Zahlungsprogramme oder ein Scheckdruckprogramm dienen.

Die Reisespesen werden entweder per Überweisung auf ein mitarbeitereigenes Konto oder per Scheck an den Mitarbeiter ausgezahlt.