Länderspezifische Zahlungsprogramme (DTA) erstellen 

Voraussetzungen

Die Reisekostenabrechnungsergebnisse müssen über das länderspezifische Vorprogramm zum Datenträgeraustausch soweit aufbereitet sein, daß das länderspezifische Zahlungsprogramm die Daten verarbeiten kann. Sie benötigen von jedem Lauf des Vorprogramms das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie die Reiseabrechnung aus.

    2. Sie gelangen auf das Bild Reiseabrechnung.

  2. Wählen Sie Bearbeiten ® Überweisung ® Erstellen DTA.

Wenn Sie nach der Anmeldung an ein R/3-System das erste Mal ein Programm der Überweisung starten, erscheint das Bild Ländergruppierung.
    1. Geben Sie die gewünschte Ländergruppierung der Personalabrechnung ein.

      2. Die hier ausgewählte Ländergruppierung der Personalabrechnung wird nicht gelöscht, wenn Sie das Programm verlassen. Solange Sie sich nicht aus dem R/3-System abgemeldet haben, wird die hier getroffene Auswahl bei jedem Neustart eines Programms der Überweisung automatisch vom System benutzt. Um die Ländergruppierung ändern zu können, ohne sich aus dem R/3-System abmelden zu müssen, können Sie aus dem Bild Reiseabrechnung das Bild Ländergruppierung erneut aufrufen. Wählen F20 .

    2. Wählen Sie Weiter.

Sie gelangen auf das Bild Zahlungsträger <Land>.
  1. Geben Sie das Programmlaufdatum und das Identifikationsmerkmal ein.

Das Feld Nur Vorschlagslauf darf im Zusammenhang mit dem Reisemanagement nicht markiert sein, da es sich hier um ein spezifische Funktion der Finanzbuchhaltung handelt, die vom Personalwesen nicht unterstützt wird.
  1. Überprüfen Sie im Gruppenrahmen Weitere Abgrenzungen, ob der länderspezifische Zahlweg eingetragen ist.
  2. Stellen Sie sicher, daß im Gruppenrahmen Drucksteuerung, das Feld Datenträgeraustausch markiert ist.
  3. Wählen Sie Programm ® Ausführen, um das Zahlungsprogramm zu starten.

Ergebnis

Das Programm erstellt ein sequentielles Datei, die entweder online oder mittels einer Diskette an die Hausbank weitergeleitet wird. Die Hausbank kann aufgrund dieser Informationen die Reisespesen an die Mitarbeiter auszahlen.