Um die korrekte Buchung von Kassenvorschüssen im Rechnungswesen zu gewährleisten, müssen Sie im Customizing der Reiseabrechnung das entsprechende Vorschußszenario ausgewählt haben.

Sie erfassen für den Mitarbeiter einen Vorschuß für eine neue Reise. Sie wählen dazu die Methode Anlegen. Das System legt, wenn Sie den Vorschuß sichern, eine einminütige Reise unter dem Erfassungsdatum an, vergibt eine Reisenummer, setzt das Kassenkennzeichen und den Reisestatus Antrag genehmigt, abgerechnet. Die Abrechnungsergebnisse des Antrags fließen in den nächsten Buchungslauf für die Übertragung an das Rechnungswesen ein.

Sie können Kassenvorschüsse zu einem existierenden Reiseantrag ergänzen. Durch die Eingabe von Negativbeträgen können Sie auch bereits erfaßte Kassenvorschüsse im Antrag rückgängig machen.