Kassenvorschuß ergänzen 

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie die Reiseabrechnung aus.

    2. Sie gelangen auf das Bild Reiseabrechnung.

  2. Wählen Sie Reise ® Reisevorschüsse.

    3. Sie gelangen auf das Bild Reisevorschüsse.

  3. Geben Sie die gewünschte Personalnummer ein.
  4. Betätigen Sie Enter.

    5. Das System zeigt eine Liste aller Reiseanträge des Mitarbeiters an.

  5. Markieren Sie den gewünschten Antrag.
  6. Wählen Sie die Funktion Ändern.

    7. Sie gelangen auf das Bild Reisedaten pflegen: Vorschüsse.

  7. Geben Sie den Betrag und die gewünschte Währung des Vorschusses ein.
  8. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

Die Inhalte der übrigen Felder ergänzt das System aus den Systemeinstellungen. Sie können die Feldinhalte ändern. Dazu müssen Sie die Feldinhalte mit den gewünschten Daten überschreiben.

Wenn Sie einen bereits erfaßten Reisevorschuß kürzen oder stornieren möchten, geben Sie den entsprechenden Betrag als Minusbetrag ein. Geben Sie dazu hinter dem Betrag ein Minuszeichen ein.
  1. Wählen Sie Reise ® Sichern.

Ergebnis

Das System legt einen Antrag an und vergibt den Reisestatus Antrag genehmigt, abgerechnet. Die Abrechnungsergebnisse des Antrags fließen in den nächsten Buchungslauf für die Übertragung an das Rechnungswesen ein.

Siehe auch:

Erfassungsszenario Reisevorschüsse