Rechnungsprüfung im Dialog 

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozeß bildet das klassische Vorgehen beim Prüfen von Rechnungen ab:

  1. Sie erfassen die Daten der Lieferantenrechnung im System.
  2. Dabei vergleichen Sie pro Position die vorgeschlagenen Mengen und Werte.
  3. Wenn Differenzen auftreten, nehmen Sie gegebenenfalls Korrekturen vor.
  4. Abschließend buchen Sie die Rechnung.

Ablauf

Sie bekommen eine Rechnung vom Lieferanten gesendet, die sich z.B. auf eine Bestellung und auf einen Wareneingang bezieht.

Beim ersten Einstieg geben Sie den Buchungskreis ein, in dem Sie arbeiten. Alle weiteren Vorgänge werden dann in diesem Buchungskreis gebucht. Wenn Sie in einem anderen Buchungskreis arbeiten möchten, können Sie diesen während des Bearbeitens wechseln.

Das Erfassen einer Lieferantenrechnung umfaßt folgende Arbeitsschritte:

  1. Vorgang auswählen
  2. Belegkopfdaten erfassen
  3. Zuordnung treffen
  4. Rechnungspositionen bearbeiten

Der letzte Arbeitsschritt ist nicht obligatorisch: Wenn kein Saldo auftritt oder die Abweichungen innerhalb der eingestellten Toleranzgrenzen liegen, können Sie die Rechnung unmittelbar nach der Zuordnung buchen.

Wenn die Rechnung nicht gebucht werden kann, können Sie die Rechnungspositionen prüfen und ändern.

Beim Buchen ohne Prüfen der Rechnungspositionen können sich Abweichungen in den einzelnen Positionen gegeneinander aufheben.

Ergebnis

Die gebuchte Rechnung gibt Informationen zur Zahlung an die Finanzbuchhaltung weiter.