Belegkopfdaten erfassen 

Verwendung

Beim Erfassen einer Lieferantenrechnung müssen Sie folgende Belegkopfdaten eingeben:

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Logistik ® Materialwirtschaft ® Logistik-Rechnungsprüfung ® Belegerfassung ® Eingangsrechnung hinzufügen.

    2. Sie gelangen auf das Bild Eingangsrechnung hinzufügen.

  2. Geben Sie die erforderlichen Belegkopfdaten auf folgenden Registerkarten ein:

Hier geben Sie u.a. das Belegdatum, das Buchungsdatum, den Rechnungsbruttobetrag und die Steuerinformationen ein.

Hier geben Sie u.a. das Zahlungsfristenbasisdatum, die Zahlungsbedingungen und die Bankdaten ein.

Hier geben Sie u.a. ungeplante Nebenkosten, die Belegart und einen abweichenden Rechnungssteller ein.

Hier geben Sie u.a. Steuerbeträge und Steuerkennzeichen ein, oder Sie markieren Steuer rechnen. Wenn Sie Steuer rechnen markieren, berechnet das System den Steuerbetrag auf Basis der Steuerkennzeichen der Rechnungspositionen.

Hier ermittelt das System nach erfolgter Zuordnung die Bearbeiter der bisherigen Geschäftsvorfälle.

Hier können Sie Notizen erfassen, die zur Weiterbearbeitung hilfreich sein können.

Hier können Sie den Endbetrag einer Rechnung oder Gutschrift aufteilen, z.B. nach unterschiedlichen Zahlwegen oder Zahlungsbedingungen. Wenn Sie einen Zahlweg eingegeben haben, hat dieser Eintrag Vorrang gegenüber dem Zahlweg in der Zahlungsbedingung. Pflegen Sie die Einstellungen zum Betragssplit im Einführungsleitfaden (IMG) des Finanzwesens unter Grundeinstellungen für das Finanzwesen ® Buchungskreis ® Globale Parameter prüfen und ergänzen.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des Finanzwesens unter Grundeinstellungen für das Finanzwesen ® Quellensteuer.