Aus HR-Systemen < 4.0 buchen (SAP-Bibliothek

Aus HR-Systemen < 4.0 buchen

Verwendung

Auch wenn sich das Rechnungswesen in einem R/3-System mit einem Releasestand 4.0A oder höher und die Personalabrechnung in einem R/3-System mit dem Releasestand kleiner als 4.0A oder in einem R/2-System befindet, kann die Buchung ins Rechnungswesen durchgeführt werden.

Dabei werden grundsätzlich nur die Funktionen unterstützt, die in beiden Releaseständen verfügbar sind. Im folgenden werden die wichtigsten Funktionen bzw. Einschränkungen genannt:

In der Finanzbuchhaltung (FI) steht die Möglichkeit des verdichteten Buchens zur Verfügung.

Beim Buchen auf Fixkostenstellen kann die Fixkostenstelle pro Geschäftsbereich bestimmt werden.

Bei CO-Kontierungen, auf die nicht gebucht werden kann, wird auf die Ersatzkostenstelle gebucht. Es wird keine Ersetzung durch die Stammkostenstelle vorgenommen, sondern stets eine Ersetzung durch die Ersatzkostenstelle. Die Stammkostenstelle wird in dieser Konstellation vom HR-System nicht bereitgestellt.

Voraussetzungen

Das Rechnungswesen befindet sich mit allen Komponenten in einem zentralen System.

Die Stammdaten des Rechnungswesens (z. B. Kostenstellen, auf die Sie buchen wollen) müssen im HR-System vorhanden sein.

Vorgehensweise

Um aus HR-Systemen mit einem Releasestand kleiner als 4.0A zu buchen, müssen Sie nach Beendigung der Personalabrechnung im Rechnungswesen-System (RW-System) eine TemSe-Datei erstellen, aus der Abrechnungsbelege erzeugt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten, diese TemSe-Datei zu erstellen:

durch einen Filetransfer
durch einen ALE-Geschäftsprozeß (Verwendung von IDocs im HR-System)

Wenn Sie die ALE-Technologie für diesen Zweck nutzen wollen, müssen Sie im ALE-Customizing die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Wenn das HR-System einen Releasestand kleiner als 3.1G hat, können Sie die Buchung nur durch einen Filetransfer durchführen.

Buchung durch einen Filetransfer

Arbeitsschritte im HR-System (Sendersystem)

Starten Sie den Report Abrechnungsprogramm <Land> (RPCALCx0) mit dem Abrechnungsschema x500.

Das HR-System wertet die Abrechnungsergebnisse aus und schreibt die buchungsrelevanten Informationen in eine TemSe-Datei.

Starten Sie den Report Interface Personalabrechnung/Rechnungswesen EXPORT (RPCIPX00).

Das HR-System erzeugt aus der ersten TemSe-Datei eine zweite, modifizierte TemSe-Datei.

Starten Sie den Report Transferprogramm für RPCIPX00 und RPCIPI00 (RPCIPT00).

Das HR-System erzeugt aus der zweiten TemSe-Datei eine Arbeitsdatei auf dem Präsentations- oder Applikationsserver.

Arbeitsschritte im RW-System (Empfängersystem)

Starten Sie den Report Überleitung FI/CO: Transferprogramm für RPCIPX00 und RPCIPI00 (RPCIPT00), um die vom HR-System erzeugte Datei weiter zu verarbeiten.

Das RW-System erzeugt eine TemSe-Datei.

Starten Sie den Report Überleitung FI/CO: Import aus R/2 bzw. R/3 < 4.0 (RPCIPI00).

Das RW-System erzeugt aus den Daten der TemSe-Datei Abrechnungsbelege, die zu einem Buchungslauf zusammengefaßt sind.

Prüfen Sie den Buchungslauf.

Prüfen Sie die Abrechnungsbelege.

Beachten Sie bei dieser Vorgehensweise, daß Revisionsinformationen in dieser Konstellation nicht zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Revisionsunterstützung nutzen.

Geben Sie die Abrechnungsbelege frei.

Buchen Sie die Abrechnungsbelege.

Buchung durch einen ALE-Geschäftsprozeß

Arbeitsschritte im HR-System (Sendersystem)

Starten Sie den Report Abrechnungsprogramm <Land> (RPCALCx0) mit dem Abrechnungsschema x500.

Das HR-System wertet die Abrechnungsergebnisse aus und schreibt die buchungsrelevanten Informationen in eine TemSe-Datei.

Starten Sie den Report Interface Personalabrechnung/Rechnungswesen Export (RPCIPX00).

Das HR-System erzeugt aus der TemSe-Datei ein Master-IDoc.
Das HR-System ermittelt anhand des Customizing des Verteilungsmodells, von welchem logischen System das IDoc empfangen werden soll.
Die Daten werden über die ALE-Schicht in das RW-System übertragen. Dort findet eine Eingangsverarbeitung statt. Das RW-System erzeugt dabei aus den Daten des empfangenen IDocs eine TemSe-Datei.

Arbeitsschritte im RW-System (Empfängersystem)

Starten Sie den Report Überleitung FI/CO: Import aus R/2 bzw. R/3 < 4.0 (RPCIPI00).

Das RW-System erzeugt aus den Daten der TemSe-Datei Abrechnungsbelege, die zu einem Buchungslauf zusammengefaßt sind.

Prüfen Sie den Buchungslauf.

Prüfen Sie die Abrechnungsbelege.

Beachten Sie bei dieser Vorgehensweise, daß Revisionsinformationen in dieser Konstellation nicht zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Revisionsunterstützung nutzen.

Geben Sie die Abrechnungsbelege frei.

Buchen Sie die Abrechnungsbelege.

Beachten Sie, daß dieser ALE-Geschäftsprozeß folgenden Einschränkungen unterliegt:

Die erzeugten TemSe-Objekte sind nicht als Anwendungsobjekte definiert. Deshalb führt das System keine Fortschreibung von Verknüpfungen zwischen TemSe-Objekt und IDoc durch.

Serialisierung wird nicht unterstützt.

Im Zusammenhang mit der bereits genannten Voraussetzung, daß die Stammdaten des Rechnungswesens im HR-System vorhanden sein müssen, gilt bei ALE-Szenarien die Einschränkung, daß nicht alle Kontierungsobjekte per ALE verteilt werden können.

Ergebnis

Die Personalabrechnungsergebnisse wurden in die Komponenten des Rechnungswesens übergeleitet und gebucht.