Bewegungen nachbearbeiten 
Bewegungen nachbearbeiten
Verwendung
Pro Depot lassen sich zu den Zugangs- und Abgangsbewegungen Zusatzbewegungen erfassen bzw. generierte Bewegungen ändern. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, die Zahlungsverbindung für die Zahlungsbewegungen zu pflegen.
Alle geänderten bzw. erfaßten Bewegungen werden gespeichert, d.h. wenn man die Bearbeitung unterbricht, um z.B. ein anderes Recht auszuüben, so bleiben die bis dahin erfaßten Bewegungen erhalten und können jederzeit wieder abgerufen werden.
Funktionsumfang
Das Bild 'Bewegungen nachbearbeiten' teilt sich in die folgenden Bereiche:
In diesem Bereich werden Ihnen die folgenden Daten angezeigt:
In diesem Bereich werden Ihnen die folgenden Daten angezeigt:
Diese Daten können hier nicht geändert werden.
Um die Daten zur Buchungssteuerung zu ändern (beispielsweise um im Bereich Zuordnung Daten zu hinterlegen) müssen Sie sich im Hauptdialog zur Bearbeitung der Wertpapierrechte befinden. Von dort aus können Sie über 
(Buchungssteuerung...) in die Pflege dieser Daten verzweigen.
Hier wird Ihnen die Zahlungsverbindung für die Zahlungsbewegungen angezeigt. Die Daten zur Zahlungsverbindung kommen entweder aus den Depotstammdaten oder aus der globalen Zahlungsverbindung (wenn eine hinterlegt wurde).
Sie können die Daten abändern.
Siehe auch:
Zahlungsverbindung pro Depot hinterlegenIn diesem Bereich erscheinen die Bewegungen, die vom System zur Ausübung des Rechtes generiert wurden.
Siehe auch:
Generierte Bewegungen bei der Ausübung von WertpapierrechtenSie haben die Möglichkeit, bei diesen Bewegungen, die Bewegungsarten zu übersteuern. D.h. Sie können eine andere Bewegungsart auswählen, diese muß jedoch denselben Bewegungstyp haben wie die Ursprungsbewegungsart. Wenn Sie die F4-Hilfe zu diesem Feld betätigen, werden Ihnen alle Bewegungsarten dieses Bewegungstyps angezeigt und Sie können eine davon auswählen.
Wenn beim Ausüben eines Wertpapierrechts Zahlungsbewegungen entstehen, z.B. bei einem Optionsschein mit Barausgleich, so erzeugt das System eine Zahlungsbewegung.
Um die Daten einer Zahlungsbewegung zu ändern, markieren Sie die Bewegung und wählen dann 
(Zahlungsbewegung modifizieren).
Eine Zahlungsbewegung kann sowohl im Abrechnungsbetrag als auch in der Abrechnungswährung angepaßt werden kann.
Beispiel:
Ausübung von 30 Optionsscheinen auf Aktien (Call mit Barausgleich).
Wurde bei der Berechnung der Zuzahlung ein falscher Marktpreis der Aktie zugrunde gelegt, können Sie den berechneten Betrag von 1.000 EUR ändern.
Bei Zahlungsbewegungen kann grundsätzlich die Situation auftreten, daß sich Abrechnungswährung , Bestandswährung und Hauswährung voneinander unterscheiden.
Die Berechnung der Beträge in Bestands- und Hauswährung erfolgt jeweils aus dem Abrechnungsbetrag, dabei werden die Umrechnungskurse aus der zentralen Währungskurstabelle gelesen. Sie können diese Kurse korrigieren, sofern der Kurs nicht fixiert wurde.
Sie können die Beträge auch direkt eingegeben, in diesem Fall werden keine Umrechnungskurse mehr angezeigt.
In diesem Bereich können Sie Zusatzbewegungen zu den Abgangs- und Zugangsbewegungen erfassen.
Siehe auch:
Zusatzbewegungen erfassen